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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 719.00 | 824.00 | 8 895.00 | 9 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 619.00 | 824.00 | 190 795.00 | 191 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 397.00 | | 178 397.00 | 178 397.00 |
BZ Autres créances | 1 710 740.00 | | 1 710 740.00 | 1 710 740.00 |
CF Disponibilités | 109 680.00 | | 109 680.00 | 109 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 084.00 | | 2 000 084.00 | 2 000 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 703.00 | 824.00 | 2 190 879.00 | 2 191 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 660.00 | | | 107 660.00 |
DH Report à nouveau | | 15 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 843.00 | 91 728.00 | | -60 843.00 |
DL TOTAL (I) | 156 817.00 | 217 660.00 | | 156 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 750 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | 1 016.00 | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 918.00 | 3 818.00 | | 12 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 017.00 | 178 649.00 | | 68 017.00 |
EA Autres dettes | 1 050 702.00 | 854 686.00 | | 1 050 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 062.00 | 1 788 170.00 | | 2 034 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 879.00 | 2 005 830.00 | | 2 190 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 385.00 | 228 483.00 | | 1 709 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 107.00 | | 148 107.00 | 148 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 107.00 | | 148 107.00 | 148 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 000.00 | 900.00 | | 295 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 000.00 | 900.00 | | 295 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 000.00 | -777.00 | | -295 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 036.00 | -38 833.00 | | -53 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 295.00 | 479 634.00 | | 317 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 139.00 | 387 906.00 | | 378 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 843.00 | 91 728.00 | | -60 843.00 |