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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 899.00 | 1 095.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 028.00 | 4 525.00 | 6 503.00 | 11 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 522.00 | 5 424.00 | 301 098.00 | 306 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 641.00 | | 118 641.00 | 118 641.00 |
BZ Autres créances | 2 252 914.00 | | 2 252 914.00 | 2 252 914.00 |
CF Disponibilités | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 879.00 | | 2 398 879.00 | 2 398 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 401.00 | 5 424.00 | 2 699 977.00 | 2 705 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 241 326.00 | | | 2 241 326.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 264.00 | 46 817.00 | | 65 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286.00 | 18 447.00 | | -1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 173 978.00 | 175 264.00 | | 173 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 000.00 | 1 132 500.00 | | 972 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | 3 030.00 | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 616.00 | 9 649.00 | | 13 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 489.00 | 110 745.00 | | 86 489.00 |
EA Autres dettes | 1 451 247.00 | 1 320 477.00 | | 1 451 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 999.00 | 2 576 401.00 | | 2 525 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 977.00 | 2 751 665.00 | | 2 699 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 075.00 | 289 924.00 | | 350 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 307.00 | | 356 307.00 | 356 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 307.00 | | 356 307.00 | 356 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 454.00 | 184 692.00 | | 5 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 454.00 | 2 435.00 | | 5 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 100.00 | -319.00 | | -29 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 859.00 | 643 112.00 | | 403 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 145.00 | 624 665.00 | | 405 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 286.00 | 18 447.00 | | -1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 213.00 | | 1 309.00 | 305 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 719.00 | | 1 309.00 | 9 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998.00 | 2 426.00 | | 2 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 665.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764.00 | 1 761.00 | | 2 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 641.00 | 118 641.00 | | 118 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VC Groupe et associés | 2 241 326.00 | | 2 241 326.00 | 2 241 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 000.00 | 247 500.00 | 724 500.00 | 972 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 451 425.00 | | 1 451 425.00 | 1 451 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 775.00 | | | 302 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 845.00 | 134 019.00 | 2 299 826.00 | 2 433 845.00 |
VW T.V.A. | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 000.00 | 350 075.00 | 2 175 925.00 | 2 526 000.00 |