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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 234.00 | 1 760.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 719.00 | 2 764.00 | 6 955.00 | 9 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 213.00 | 2 998.00 | 302 215.00 | 305 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 328.00 | | 531 328.00 | 531 328.00 |
BZ Autres créances | 1 842 295.00 | | 1 842 295.00 | 1 842 295.00 |
CF Disponibilités | 73 594.00 | | 73 594.00 | 73 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 450.00 | | 2 449 450.00 | 2 449 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 663.00 | 2 998.00 | 2 751 665.00 | 2 754 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 825 417.00 | | | 1 825 417.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 817.00 | 107 660.00 | | 46 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 447.00 | -60 843.00 | | 18 447.00 |
DL TOTAL (I) | 175 264.00 | 156 817.00 | | 175 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 500.00 | 900 000.00 | | 1 132 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | 2 426.00 | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | 12 918.00 | | 9 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 745.00 | 68 017.00 | | 110 745.00 |
EA Autres dettes | 1 320 477.00 | 1 050 702.00 | | 1 320 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 401.00 | 2 034 062.00 | | 2 576 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 665.00 | 2 190 879.00 | | 2 751 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 988.00 | | 292 988.00 | 292 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 988.00 | | 292 988.00 | 292 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 692.00 | | | 184 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 692.00 | | | 184 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 295 000.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 208.00 | | | 182 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 257.00 | 295 000.00 | | 182 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | -295 000.00 | | 2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319.00 | -53 036.00 | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 112.00 | 317 295.00 | | 643 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 665.00 | 378 139.00 | | 624 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 447.00 | -60 843.00 | | 18 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 619.00 | | 295 802.00 | 191 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 208.00 | 293 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 208.00 | 305 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 900.00 | | 293 808.00 | 181 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824.00 | 2 174.00 | | 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | 1 940.00 | | 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
UX Autres créances clients | 531 328.00 | 531 328.00 | | 531 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 825 417.00 | | 1 825 417.00 | 1 825 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 500.00 | 166 500.00 | 891 000.00 | 1 132 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 655.00 | 178.00 | 1 320 477.00 | 1 320 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 355.00 | 550 438.00 | 1 883 917.00 | 2 434 355.00 |
VW T.V.A. | 88 555.00 | 88 555.00 | | 88 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 401.00 | 289 924.00 | 2 211 477.00 | 2 576 401.00 |