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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 471.00 | 15 313.00 | 1 157.00 | 16 471.00 |
AH Fonds commercial | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
AP Constructions | 17 744.00 | 10 038.00 | 7 705.00 | 17 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 271.00 | 20 446.00 | 41 824.00 | 62 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 990.00 | 45 799.00 | 1 521 191.00 | 1 566 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BZ Autres créances | 190 210.00 | | 190 210.00 | 190 210.00 |
CF Disponibilités | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 829.00 | | 303 829.00 | 303 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 819.00 | 45 799.00 | 1 825 020.00 | 1 870 819.00 |
CU Autres participations | 1 435 195.00 | | 1 435 195.00 | 1 435 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 690 247.00 | 473 684.00 | | 690 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 082.00 | 216 563.00 | | 186 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 530.00 | 857 447.00 | | 1 043 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 152.00 | 895 904.00 | | 674 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 445.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 742.00 | 28 329.00 | | 27 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 277.00 | 74 603.00 | | 70 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
EA Autres dettes | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 490.00 | 999 786.00 | | 781 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 020.00 | 1 857 233.00 | | 1 825 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 499.00 | 361 931.00 | | 361 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 100.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 675.00 | | 765 675.00 | 765 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 675.00 | | 765 675.00 | 765 675.00 |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 763.00 | 3 842.00 | | 10 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 263.00 | 3 842.00 | | 12 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 404.00 | 8 858.00 | | 20 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 871.00 | 8 858.00 | | 23 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 608.00 | -5 015.00 | | -11 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 633.00 | 1 214 944.00 | | 1 105 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 550.00 | 998 381.00 | | 919 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 082.00 | 216 563.00 | | 186 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 250.00 | 39 057.00 | | 42 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 390.00 | | 6 607.00 | 1 567 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 1 441 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 008.00 | 1 566 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 608.00 | 80 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 015.00 | | 6 607.00 | 77 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 595.00 | | | 1 444 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 798.00 | 9 122.00 | 140.00 | 36 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 503.00 | 9 122.00 | 140.00 | 21 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 153.00 | 254 162.00 | 401 742.00 | 674 153.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 697.00 | | | 242 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 549.00 | | | 163 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 730.00 | 247 730.00 | | 247 730.00 |
VW T.V.A. | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 492.00 | 361 501.00 | 401 742.00 | 781 492.00 |