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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 237.00 | 19 079.00 | 1 157.00 | 20 237.00 |
AH Fonds commercial | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
AP Constructions | 17 744.00 | 13 667.00 | 4 076.00 | 17 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 110.00 | 33 886.00 | 40 223.00 | 74 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 195.00 | 66 634.00 | 86 561.00 | 153 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 462 822.00 | | 1 462 822.00 | 1 462 822.00 |
CF Disponibilités | 104 859.00 | | 104 859.00 | 104 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 337.00 | | 1 573 337.00 | 1 573 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 532.00 | 66 634.00 | 1 659 898.00 | 1 726 532.00 |
CU Autres participations | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 330 264.00 | 876 330.00 | | 330 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 365.00 | 203 934.00 | | 743 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 829.00 | 1 247 464.00 | | 1 240 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 130.00 | 421 774.00 | | 189 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 564.00 | 15 301.00 | | 18 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 488.00 | 85 797.00 | | 93 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 620.00 | | |
EA Autres dettes | 117 886.00 | | | 117 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 069.00 | 523 914.00 | | 419 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 898.00 | 1 771 378.00 | | 1 659 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 046.00 | 335 045.00 | | 355 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 1 322.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 475.00 | | 7 272.00 | 1 576 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430 000.00 | 11 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430 551.00 | 153 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 91 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 134.00 | | 7 272.00 | 85 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 795.00 | | | 1 441 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 126.00 | 8 758.00 | 511.00 | 58 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 308.00 | 8 758.00 | 511.00 | 39 308.00 |