| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 237.00 | 18 818.00 | 1 419.00 | 20 237.00 |
AH Fonds commercial | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
AP Constructions | 17 744.00 | 11 853.00 | 5 891.00 | 17 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 389.00 | 27 454.00 | 39 934.00 | 67 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 474.00 | 58 126.00 | 1 518 348.00 | 1 576 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 040.00 | | 160 040.00 | 160 040.00 |
BZ Autres créances | 85 797.00 | | 85 797.00 | 85 797.00 |
CF Disponibilités | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 029.00 | | 253 029.00 | 253 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 504.00 | 58 126.00 | 1 771 378.00 | 1 829 504.00 |
CU Autres participations | 1 435 195.00 | | 1 435 195.00 | 1 435 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 876 330.00 | | | 876 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 934.00 | | | 203 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 464.00 | | | 1 247 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 774.00 | | | 421 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 797.00 | | | 85 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 914.00 | | | 523 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 378.00 | | | 1 771 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 045.00 | | | 335 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 990.00 | | 5 719.00 | 1 566 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 015.00 | | 5 119.00 | 60 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 195.00 | | 600.00 | 1 441 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 799.00 | 8 822.00 | | 45 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 485.00 | 8 822.00 | | 30 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 160 040.00 | 160 040.00 | | 160 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 775.00 | 232 906.00 | 188 869.00 | 421 775.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 560.00 | | | 241 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 083.00 | 73 083.00 | | 73 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 275.00 | 255 275.00 | | 255 275.00 |
VW T.V.A. | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 915.00 | 335 046.00 | 188 869.00 | 523 915.00 |