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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 020 000.00 | 300 000.00 | 1 720 000.00 | 2 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 094.00 | 283 705.00 | 62 388.00 | 346 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 049.00 | 595 344.00 | 1 832 705.00 | 2 428 049.00 |
BT Marchandises | 404 298.00 | | 404 298.00 | 404 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 886.00 | | 69 886.00 | 69 886.00 |
BZ Autres créances | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
CF Disponibilités | 120 106.00 | | 120 106.00 | 120 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 416.00 | | 647 416.00 | 647 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 466.00 | 595 344.00 | 2 480 122.00 | 3 075 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 653 951.00 | 621 233.00 | | 653 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 947.00 | 32 717.00 | | -69 947.00 |
DL TOTAL (I) | 716 004.00 | 785 951.00 | | 716 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 959.00 | 1 160 447.00 | | 1 024 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 335.00 | 394 351.00 | | 398 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 370.00 | 247 314.00 | | 267 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 451.00 | 57 007.00 | | 73 451.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 764 117.00 | 1 859 122.00 | | 1 764 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 122.00 | 2 645 073.00 | | 2 480 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 075.00 | | | 2 386 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 758.00 | | | 315 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 488.00 | 217 856.00 | | 277 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 488.00 | 17 856.00 | | 277 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 769.00 | 123 012.00 | 49 757.00 | 172 769.00 |