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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 020 000.00 | 300 000.00 | 1 720 000.00 | 2 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 799.00 | 316 671.00 | 58 127.00 | 374 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 754.00 | 628 310.00 | 1 828 444.00 | 2 456 754.00 |
BT Marchandises | 331 743.00 | | 331 743.00 | 331 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
BZ Autres créances | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
CF Disponibilités | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 273.00 | | 482 273.00 | 482 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 027.00 | 628 310.00 | 2 310 717.00 | 2 939 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 624.00 | 584 004.00 | | 631 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 537.00 | 47 620.00 | | -18 537.00 |
DL TOTAL (I) | 745 087.00 | 763 624.00 | | 745 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 546.00 | 955 737.00 | | 812 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 212.00 | 402 197.00 | | 384 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 140.00 | 309 493.00 | | 317 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 731.00 | 56 647.00 | | 51 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 630.00 | 1 724 076.00 | | 1 565 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 717.00 | 2 487 700.00 | | 2 310 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 755.00 | | | 2 456 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 438.00 | | | 386 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 392.00 | 15 919.00 | | 312 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 392.00 | 15 919.00 | | 312 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 140.00 | 317 140.00 | | 317 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 212.00 | 384 212.00 | | 384 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
UX Autres créances clients | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 820.00 | 160 125.00 | 589 954.00 | 794 820.00 |
VP Divers | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 447.00 | 140 690.00 | 49 757.00 | 190 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 631.00 | 930 936.00 | 589 954.00 | 1 565 631.00 |