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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 020 000.00 | 300 000.00 | 1 720 000.00 | 2 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 799.00 | 300 753.00 | 74 046.00 | 374 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 754.00 | 612 391.00 | 1 844 363.00 | 2 456 754.00 |
BT Marchandises | 400 350.00 | | 400 350.00 | 400 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
BZ Autres créances | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
CF Disponibilités | 112 785.00 | | 112 785.00 | 112 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 337.00 | | 643 337.00 | 643 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 092.00 | 612 391.00 | 2 487 700.00 | 3 100 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 584 004.00 | 653 951.00 | | 584 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 620.00 | -69 947.00 | | 47 620.00 |
DL TOTAL (I) | 763 624.00 | 716 004.00 | | 763 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 737.00 | 1 024 959.00 | | 955 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 197.00 | 398 335.00 | | 402 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 493.00 | 267 370.00 | | 309 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 647.00 | 73 451.00 | | 56 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 076.00 | 1 764 117.00 | | 1 724 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 700.00 | 2 480 122.00 | | 2 487 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 050.00 | | | 2 428 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 733.00 | | | 357 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 345.00 | 26 047.00 | 9 000.00 | 295 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 345.00 | 26 047.00 | 9 000.00 | 295 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 494.00 | 309 494.00 | | 309 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 197.00 | 402 197.00 | | 402 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
UX Autres créances clients | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 737.00 | 160 973.00 | 617 045.00 | 955 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 424.00 | | | 149 424.00 |
VP Divers | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 959.00 | 130 202.00 | 49 757.00 | 179 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 076.00 | 929 312.00 | 617 045.00 | 1 724 076.00 |