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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 169.00 | 236.00 | 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271.00 | 794.00 | 478.00 | 1 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 689.00 | 963.00 | 6 726.00 | 7 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 479.00 | 320.00 | 57 159.00 | 57 479.00 |
BZ Autres créances | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
CF Disponibilités | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 461.00 | 320.00 | 115 141.00 | 115 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 150.00 | 1 283.00 | 121 867.00 | 123 150.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 440.00 | 8 400.00 | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 934.00 | 1 952.00 | | 2 934.00 |
DG Autres réserves | 10 503.00 | 6 563.00 | | 10 503.00 |
DH Report à nouveau | 120.00 | | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 820.00 | 6 545.00 | | -18 820.00 |
DL TOTAL (I) | 8 177.00 | 23 460.00 | | 8 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 381.00 | 4 111.00 | | 8 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 3 723.00 | | 5 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 856.00 | 36 630.00 | | 61 856.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 2 079.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 689.00 | 46 543.00 | | 113 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 867.00 | 70 003.00 | | 121 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 981.00 | | 136 981.00 | 136 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 981.00 | | 136 981.00 | 136 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 45.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 45.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -45.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 899.00 | 116 080.00 | | 157 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 719.00 | 109 536.00 | | 176 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 820.00 | 6 545.00 | | -18 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017.00 | | 4 672.00 | 3 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | 290.00 | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | 4 382.00 | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524.00 | 439.00 | | 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 76.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431.00 | 363.00 | | 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -384.00 | | | -384.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 409.00 | 82 084.00 | 3 325.00 | 85 409.00 |
VW T.V.A. | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 689.00 | 77 689.00 | 36 000.00 | 113 689.00 |