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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 314.00 | 91.00 | 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271.00 | 1 051.00 | 220.00 | 1 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 809.00 | 1 365.00 | 6 444.00 | 7 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 091.00 | 320.00 | 52 771.00 | 53 091.00 |
BZ Autres créances | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 588.00 | 320.00 | 68 268.00 | 68 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 397.00 | 1 685.00 | 74 712.00 | 76 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 960.00 | 13 440.00 | | 15 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
DG Autres réserves | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
DH Report à nouveau | -19 800.00 | 120.00 | | -19 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 853.00 | -19 921.00 | | -40 853.00 |
DL TOTAL (I) | -31 257.00 | 7 076.00 | | -31 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 596.00 | 37 733.00 | | 31 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 061.00 | 8 381.00 | | 16 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 5 336.00 | | 6 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 828.00 | 61 856.00 | | 51 828.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 970.00 | 113 689.00 | | 105 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 713.00 | 120 765.00 | | 74 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 645.00 | | 150 645.00 | 150 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 645.00 | | 150 645.00 | 150 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 267.00 | 1 250.00 | | 11 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 267.00 | 1 250.00 | | 11 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 138.00 | -1 250.00 | | -11 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 930.00 | 157 899.00 | | 151 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 784.00 | 177 820.00 | | 192 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 854.00 | -19 921.00 | | -40 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VI Groupe et associés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 283.00 | 67 838.00 | 3 445.00 | 71 283.00 |
VW T.V.A. | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 970.00 | 105 970.00 | | 105 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |