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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 297.00 | 2 308.00 | 15 989.00 | 18 297.00 |
040 Immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 669.00 | 2 598.00 | 21 071.00 | 23 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 956.00 | 170.00 | 51 786.00 | 51 956.00 |
072 Créances – Autres | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
084 Disponibilités | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 889.00 | 170.00 | 98 719.00 | 98 889.00 |
110 Total général Actif | 122 558.00 | 2 768.00 | 119 790.00 | 122 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 934.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 908.00 | | | 908.00 |
214 Production vendue de biens – France | 125 859.00 | 139 888.00 | | 125 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 672.00 | | | 672.00 |
222 Production stockée | 8 490.00 | 6 788.00 | | 8 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 5 000.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 589.00 | 12.00 | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 018.00 | 151 688.00 | | 147 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 51 087.00 | 57 241.00 | | 51 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 426.00 | | 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 071.00 | 57 810.00 | | 72 071.00 |
252 Charges sociales | 12 698.00 | 6 417.00 | | 12 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 849.00 | 460.00 | | 1 849.00 |
256 Dotations aux provisions | 170.00 | 117.00 | | 170.00 |
262 Autres charges | 441.00 | 1 689.00 | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 024.00 | 124 159.00 | | 139 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 994.00 | 27 529.00 | | 7 994.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 120.00 | | |
294 Charges financières | 161.00 | 294.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 353.00 | 27 361.00 | | 6 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |