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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 759.00 | 1 677.00 | 5 082.00 | 6 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 968.00 | 320.00 | 65 648.00 | 65 968.00 |
BZ Autres créances | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CF Disponibilités | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 159.00 | 320.00 | 81 839.00 | 82 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 918.00 | 1 997.00 | 86 921.00 | 88 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | 15 960.00 | | 16 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
DG Autres réserves | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
DH Report à nouveau | -60 655.00 | -19 801.00 | | -60 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 687.00 | -40 854.00 | | 24 687.00 |
DL TOTAL (I) | -6 371.00 | -31 257.00 | | -6 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 166.00 | 31 597.00 | | 20 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 6 484.00 | | 17 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 131.00 | 51 828.00 | | 39 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 292.00 | 105 970.00 | | 93 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 921.00 | 74 712.00 | | 86 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 276.00 | | 178 276.00 | 178 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 276.00 | | 178 276.00 | 178 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842.00 | 129.00 | | 1 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842.00 | 129.00 | | 1 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | 11 267.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 11 267.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | -11 138.00 | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 498.00 | 151 930.00 | | 181 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 811.00 | 192 784.00 | | 156 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 687.00 | -40 854.00 | | 24 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 5 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 6 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365.00 | 312.00 | | 1 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 91.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051.00 | 220.00 | | 1 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | | 320.00 |
UG ‐ Financières | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VI Groupe et associés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 996.00 | 76 551.00 | 3 445.00 | 79 996.00 |
VW T.V.A. | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 292.00 | 93 292.00 | | 93 292.00 |