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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 740.00 | 27 362.00 | 8 378.00 | 35 740.00 |
BF Prêts | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 080.00 | 30 062.00 | 1 279 019.00 | 1 309 080.00 |
BT Marchandises | 134 673.00 | | 134 673.00 | 134 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BZ Autres créances | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
CF Disponibilités | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 981.00 | | 228 981.00 | 228 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 061.00 | 30 062.00 | 1 507 999.00 | 1 538 061.00 |
CU Autres participations | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 472.00 | | | 305 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
DG Autres réserves | 560 314.00 | | | 560 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 626.00 | | | 81 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 252.00 | | | 1 084 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 012.00 | | | 249 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 432.00 | | | 146 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 748.00 | | | 423 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 999.00 | | | 1 507 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 748.00 | | | 423 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 309.00 | | 1 286 309.00 | 1 286 309.00 |
FG Production vendue services | 55 463.00 | | 55 463.00 | 55 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 772.00 | | 1 341 772.00 | 1 341 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 815.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 888.00 | | | -4 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 326.00 | | | 1 346 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 700.00 | | | 1 264 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 626.00 | | | 81 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 026.00 | | -946.00 | 1 310 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 000.00 | | | 1 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 925.00 | | 2 514.00 | 34 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 101.00 | | -3 460.00 | 11 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 316.00 | 3 746.00 | | 26 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 316.00 | 3 746.00 | | 25 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 432.00 | 146 432.00 | | 146 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UP Prêts | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VI Groupe et associés | 249 012.00 | 249 012.00 | | 249 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 822.00 | 54 578.00 | 1 245.00 | 55 822.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 748.00 | 423 748.00 | | 423 748.00 |