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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 058.00 | 422.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 532.00 | 14 193.00 | 7 340.00 | 21 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 467.00 | 16 251.00 | 1 279 216.00 | 1 295 467.00 |
BT Marchandises | 162 627.00 | | 162 627.00 | 162 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 305.00 | | 49 305.00 | 49 305.00 |
BZ Autres créances | 176 342.00 | | 176 342.00 | 176 342.00 |
CF Disponibilités | 71 047.00 | | 71 047.00 | 71 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 716.00 | | 465 716.00 | 465 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 183.00 | 16 251.00 | 1 744 932.00 | 1 761 183.00 |
CU Autres participations | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 746.00 | | | 105 746.00 |
DG Autres réserves | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 403.00 | | | 113 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 953.00 | | | 1 473 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 945.00 | | | 187 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 024.00 | | | 61 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 979.00 | | | 270 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 932.00 | | | 1 744 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 979.00 | | | 270 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 301.00 | | 1 364 301.00 | 1 364 301.00 |
FG Production vendue services | 263 716.00 | | 263 716.00 | 263 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 017.00 | | 1 628 017.00 | 1 628 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 724.00 | | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 356.00 | | | -7 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 882.00 | | | 1 634 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 479.00 | | | 1 521 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 403.00 | | | 113 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 587.00 | | 3 800.00 | 1 298 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 8 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 920.00 | 1 295 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 020.00 | 24 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 000.00 | | | 1 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 332.00 | | 3 700.00 | 26 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | | 100.00 | 9 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 131.00 | 2 140.00 | 6 020.00 | 20 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 131.00 | 2 140.00 | 6 020.00 | 20 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 945.00 | 187 945.00 | | 187 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VC Groupe et associés | 142 820.00 | 142 820.00 | | 142 820.00 |
VI Groupe et associés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 201.00 | 232 041.00 | 160.00 | 232 201.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 979.00 | 270 979.00 | | 270 979.00 |