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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 1 682.00 | 798.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 853.00 | 18 449.00 | 5 404.00 | 23 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 587.00 | 20 131.00 | 1 278 456.00 | 1 298 587.00 |
BT Marchandises | 145 186.00 | | 145 186.00 | 145 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
BZ Autres créances | 84 830.00 | | 84 830.00 | 84 830.00 |
CF Disponibilités | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 508.00 | | 315 508.00 | 315 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 095.00 | 20 131.00 | 1 593 964.00 | 1 614 095.00 |
CU Autres participations | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
DG Autres réserves | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 306.00 | | | 93 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 551.00 | | | 1 360 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 748.00 | | | 189 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 413.00 | | | 233 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 964.00 | | | 1 593 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 413.00 | | | 233 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 214.00 | | 1 332 214.00 | 1 332 214.00 |
FG Production vendue services | 225 765.00 | | 225 765.00 | 225 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 979.00 | | 1 557 979.00 | 1 557 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | | | 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 514.00 | | | -6 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 902.00 | | | 1 559 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 595.00 | | | 1 466 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 306.00 | | | 93 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 759.00 | | 1 599.00 | 1 301 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 770.00 | 1 298 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 770.00 | 26 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 000.00 | | | 1 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 354.00 | | 749.00 | 29 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 405.00 | | 850.00 | 8 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 574.00 | 3 980.00 | 4 423.00 | 20 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 574.00 | 3 980.00 | 3 423.00 | 19 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 748.00 | 189 748.00 | | 189 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VC Groupe et associés | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
VI Groupe et associés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 547.00 | 123 388.00 | 160.00 | 123 547.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 413.00 | 233 413.00 | | 233 413.00 |