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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718.00 | 2 647.00 | 1 071.00 | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 570.00 | 16 752.00 | 9 817.00 | 26 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 463.00 | 19 399.00 | 1 283 063.00 | 1 302 463.00 |
BT Marchandises | 182 418.00 | | 182 418.00 | 182 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
BZ Autres créances | 288 088.00 | | 288 088.00 | 288 088.00 |
CF Disponibilités | 76 364.00 | | 76 364.00 | 76 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 812.00 | | 592 812.00 | 592 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 275.00 | 19 399.00 | 1 875 875.00 | 1 895 275.00 |
CU Autres participations | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
DG Autres réserves | 105 553.00 | | | 105 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 281.00 | | | 1 560 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 792.00 | | | 240 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 594.00 | | | 315 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 875.00 | | | 1 875 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 594.00 | | | 315 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 574.00 | 9 735.00 | 1 468 309.00 | 1 458 574.00 |
FG Production vendue services | 258 214.00 | | 258 214.00 | 258 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 789.00 | 9 735.00 | 1 726 523.00 | 1 716 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 560.00 | | | -7 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 924.00 | | | 1 736 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 595.00 | | | 1 650 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 467.00 | | 6 996.00 | 1 295 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 000.00 | | | 1 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 012.00 | | 6 276.00 | 24 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | 720.00 | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 251.00 | 3 149.00 | | 16 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 251.00 | 3 149.00 | | 16 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 792.00 | 240 792.00 | | 240 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
VB T. V. A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VC Groupe et associés | 230 258.00 | 230 258.00 | | 230 258.00 |
VI Groupe et associés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 190.00 | 334 030.00 | 160.00 | 334 190.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 594.00 | 315 594.00 | | 315 594.00 |