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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 702.00 | 35 293.00 | 16 408.00 | 51 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 277.00 | 54 076.00 | 91 200.00 | 145 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 115.00 | 89 370.00 | 120 745.00 | 210 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 288.00 | | 132 288.00 | 132 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
BZ Autres créances | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 402.00 | | 176 402.00 | 176 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 518.00 | 89 370.00 | 297 147.00 | 386 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 719.00 | 81 063.00 | | 95 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 520.00 | 14 655.00 | | -132 520.00 |
DL TOTAL (I) | -20 300.00 | 112 219.00 | | -20 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 105.00 | 53 759.00 | | 65 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 236.00 | | 1 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 021.00 | 67 446.00 | | 80 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 111.00 | 79 893.00 | | 24 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 539.00 | 99 252.00 | | 146 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 448.00 | 300 588.00 | | 317 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 147.00 | 412 807.00 | | 297 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 552.00 | 195 714.00 | | 195 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 3 890.00 | | 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 759.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
UX Autres créances clients | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 105.00 | 23 230.00 | 41 876.00 | 65 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VP Divers | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 524.00 | 42 784.00 | 11 740.00 | 54 524.00 |
VW T.V.A. | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 428.00 | 195 552.00 | 41 876.00 | 237 428.00 |