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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 967.00 | 4 250.00 | 2 716.00 | 6 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 319.00 | 67 507.00 | 18 812.00 | 86 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 422.00 | 71 757.00 | 34 665.00 | 106 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 315.00 | | 234 315.00 | 234 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
BZ Autres créances | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
CF Disponibilités | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 141.00 | | 317 141.00 | 317 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 564.00 | 71 757.00 | 351 806.00 | 423 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 403.00 | -36 800.00 | | -10 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 581.00 | 26 397.00 | | 22 581.00 |
DL TOTAL (I) | 28 677.00 | 6 096.00 | | 28 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 408.00 | 42 022.00 | | 15 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 777.00 | 82 819.00 | | 172 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 920.00 | 104 738.00 | | 64 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 010.00 | 67 342.00 | | 70 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 128.00 | 296 929.00 | | 323 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 806.00 | 303 025.00 | | 351 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 258.00 | 15 408.00 | | 9 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 093.00 | 198 701.00 | | 141 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
UX Autres créances clients | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VB T. V. A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 408.00 | 6 150.00 | 9 258.00 | 15 408.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 181.00 | 47 441.00 | 11 740.00 | 59 181.00 |
VW T.V.A. | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 351.00 | 141 093.00 | 9 258.00 | 150 351.00 |