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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 032.00 | 7 511.00 | 520.00 | 8 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 561.00 | 70 249.00 | 2 312.00 | 72 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 403.00 | 77 761.00 | 17 642.00 | 95 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 890.00 | | 371 890.00 | 371 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 810.00 | 8 872.00 | 63 938.00 | 72 810.00 |
BZ Autres créances | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CF Disponibilités | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 782.00 | 8 872.00 | 468 910.00 | 477 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 186.00 | 86 633.00 | 486 553.00 | 573 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 051.00 | 11 604.00 | | 49 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 675.00 | 37 446.00 | | -79 675.00 |
DL TOTAL (I) | -14 123.00 | 65 551.00 | | -14 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 049.00 | 90 258.00 | | 204 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637.00 | 234.00 | | 2 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 988.00 | 203 599.00 | | 135 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 196.00 | 39 943.00 | | 46 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 805.00 | 82 714.00 | | 111 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 676.00 | 433 716.00 | | 500 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 553.00 | 499 268.00 | | 486 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 688.00 | 146 067.00 | | 163 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
UX Autres créances clients | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 049.00 | 3 049.00 | 201 000.00 | 204 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 377.00 | 83 017.00 | 9 360.00 | 92 377.00 |
VW T.V.A. | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 689.00 | 163 689.00 | 201 000.00 | 364 689.00 |