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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 032.00 | 6 125.00 | 1 906.00 | 8 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 561.00 | 65 868.00 | 6 693.00 | 72 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 729.00 | 71 994.00 | 21 735.00 | 93 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 072.00 | | 308 072.00 | 308 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BZ Autres créances | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CF Disponibilités | 88 438.00 | | 88 438.00 | 88 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 532.00 | | 477 532.00 | 477 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 262.00 | 71 994.00 | 499 268.00 | 571 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
DH Report à nouveau | | -10 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 446.00 | 22 008.00 | | 37 446.00 |
DL TOTAL (I) | 65 551.00 | 28 104.00 | | 65 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 258.00 | 15 408.00 | | 90 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 11.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 599.00 | 172 777.00 | | 203 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 943.00 | 64 920.00 | | 39 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 714.00 | 70 010.00 | | 82 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 716.00 | 323 128.00 | | 433 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 268.00 | 351 233.00 | | 499 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 067.00 | 141 093.00 | | 146 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
UX Autres créances clients | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VB T. V. A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 258.00 | 6 209.00 | 84 049.00 | 90 258.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VP Divers | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 761.00 | 81 021.00 | 11 740.00 | 92 761.00 |
VW T.V.A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 117.00 | 146 068.00 | 84 049.00 | 230 117.00 |