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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 953.00 | 21 453.00 | 14 500.00 | 35 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 781.00 | 23 769.00 | 21 012.00 | 44 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 805.00 | 45 222.00 | 39 583.00 | 84 805.00 |
BT Marchandises | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 965.00 | 26 310.00 | 264 655.00 | 290 965.00 |
BZ Autres créances | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CF Disponibilités | 513 675.00 | | 513 675.00 | 513 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 446.00 | 26 310.00 | 792 136.00 | 818 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 251.00 | 71 532.00 | 831 719.00 | 903 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 602.00 | 21 881.00 | | 32 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 460.00 | 100 718.00 | | 149 460.00 |
DL TOTAL (I) | 212 061.00 | 152 600.00 | | 212 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 920.00 | 68 453.00 | | 105 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 246.00 | 392 987.00 | | 424 246.00 |
EA Autres dettes | 89 491.00 | 78 148.00 | | 89 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 658.00 | 539 588.00 | | 619 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 719.00 | 692 187.00 | | 831 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 658.00 | 539 588.00 | | 619 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 536.00 | | 1 167 536.00 | 1 167 536.00 |
FG Production vendue services | 339 995.00 | | 339 995.00 | 339 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 531.00 | | 1 507 531.00 | 1 507 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 090.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 090.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 558.00 | -1 090.00 | | 2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 610.00 | 38 968.00 | | 59 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 863.00 | 1 300 687.00 | | 1 511 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 403.00 | 1 199 969.00 | | 1 362 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 460.00 | 100 718.00 | | 149 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 813.00 | | 16 992.00 | 67 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 582.00 | | 16 152.00 | 64 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | 840.00 | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 480.00 | 10 742.00 | | 34 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 480.00 | 10 742.00 | | 34 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 067.00 | 242 067.00 | | 242 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 985.00 | 126 985.00 | | 126 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 491.00 | 89 491.00 | | 89 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 259 393.00 | | | 259 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 415.00 | 298 240.00 | 2 175.00 | 300 415.00 |
VW T.V.A. | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 658.00 | 619 658.00 | | 619 658.00 |