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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 743.00 | 34 256.00 | 9 487.00 | 43 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 728.00 | 41 615.00 | 17 112.00 | 58 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 542.00 | 75 872.00 | 30 670.00 | 106 542.00 |
BT Marchandises | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 780.00 | | 214 780.00 | 214 780.00 |
BZ Autres créances | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CF Disponibilités | 672 661.00 | | 672 661.00 | 672 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 597.00 | | 900 597.00 | 900 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 139.00 | 75 872.00 | 931 267.00 | 1 007 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 107.00 | 106 700.00 | | 155 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 818.00 | 158 407.00 | | 160 818.00 |
DL TOTAL (I) | 348 925.00 | 298 107.00 | | 348 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 334.00 | 82 015.00 | | 100 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 819.00 | 396 248.00 | | 416 819.00 |
EA Autres dettes | 65 189.00 | 41 792.00 | | 65 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 342.00 | 520 055.00 | | 582 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 267.00 | 818 162.00 | | 931 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 342.00 | 520 055.00 | | 582 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 396.00 | | 1 262 396.00 | 1 262 396.00 |
FG Production vendue services | 423 601.00 | | 423 601.00 | 423 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 997.00 | | 1 685 997.00 | 1 685 997.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 439.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 280.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -38.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 078.00 | 55 345.00 | | 58 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 360.00 | 1 647 164.00 | | 1 686 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 542.00 | 1 488 757.00 | | 1 525 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 818.00 | 158 407.00 | | 160 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 189.00 | | 8 353.00 | 98 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 118.00 | | 8 353.00 | 94 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 433.00 | 12 439.00 | | 63 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 433.00 | 12 439.00 | | 63 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 334.00 | 100 334.00 | | 100 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 708.00 | 265 708.00 | | 265 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 033.00 | 133 033.00 | | 133 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 214 780.00 | 214 780.00 | | 214 780.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 246.00 | 223 071.00 | 2 175.00 | 225 246.00 |
VW T.V.A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 342.00 | 582 342.00 | | 582 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 666.00 | 6 122.00 | | 8 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 997.00 | 6 032.00 | | 15 997.00 |
ST Autres comptes | 144 655.00 | 150 364.00 | | 144 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 457.00 | 33 399.00 | | 25 457.00 |
YT Sous‐traitance | 70 727.00 | 69 615.00 | | 70 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 666.00 | 6 122.00 | | 8 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 903.00 | 326 131.00 | | 331 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 531.00 | 134 294.00 | | 130 531.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 836.00 | 259 410.00 | | 256 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |