| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 743.00 | 30 245.00 | 13 499.00 | 43 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 375.00 | 33 188.00 | 17 187.00 | 50 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 189.00 | 63 433.00 | 34 756.00 | 98 189.00 |
BT Marchandises | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 131.00 | | 214 131.00 | 214 131.00 |
BZ Autres créances | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 553 701.00 | | 553 701.00 | 553 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 406.00 | | 783 406.00 | 783 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 595.00 | 63 433.00 | 818 162.00 | 881 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 700.00 | 69 061.00 | | 106 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 407.00 | 147 639.00 | | 158 407.00 |
DL TOTAL (I) | 298 107.00 | 249 700.00 | | 298 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 015.00 | 67 742.00 | | 82 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 248.00 | 400 034.00 | | 396 248.00 |
EA Autres dettes | 41 792.00 | 50 210.00 | | 41 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 055.00 | 517 985.00 | | 520 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 162.00 | 767 685.00 | | 818 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 055.00 | 517 985.00 | | 520 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 720.00 | | 1 294 720.00 | 1 294 720.00 |
FG Production vendue services | 351 764.00 | | 351 764.00 | 351 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 484.00 | | 1 646 484.00 | 1 646 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 304.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 304.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 360.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 360.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -56.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 345.00 | 49 629.00 | | 55 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 164.00 | 1 532 540.00 | | 1 647 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 757.00 | 1 384 902.00 | | 1 488 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 407.00 | 147 639.00 | | 158 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 349.00 | | 14 840.00 | 83 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 279.00 | | 14 840.00 | 79 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 495.00 | 11 938.00 | | 51 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 495.00 | 11 938.00 | | 51 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 015.00 | 82 015.00 | | 82 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 027.00 | 244 027.00 | | 244 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 086.00 | 131 086.00 | | 131 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 214 131.00 | 214 131.00 | | 214 131.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 820.00 | 218 645.00 | 2 175.00 | 220 820.00 |
VW T.V.A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 055.00 | 520 055.00 | | 520 055.00 |