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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 953.00 | 26 077.00 | 9 877.00 | 35 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 325.00 | 25 418.00 | 17 908.00 | 43 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 349.00 | 51 495.00 | 31 855.00 | 83 349.00 |
BT Marchandises | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 519.00 | | 323 519.00 | 323 519.00 |
BZ Autres créances | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CF Disponibilités | 389 307.00 | | 389 307.00 | 389 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 830.00 | | 735 830.00 | 735 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 179.00 | 51 495.00 | 767 685.00 | 819 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 061.00 | 32 602.00 | | 69 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 639.00 | 149 460.00 | | 147 639.00 |
DL TOTAL (I) | 249 700.00 | 212 061.00 | | 249 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 742.00 | 105 920.00 | | 67 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 034.00 | 424 246.00 | | 400 034.00 |
EA Autres dettes | 50 210.00 | 89 491.00 | | 50 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 985.00 | 619 658.00 | | 517 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 685.00 | 831 719.00 | | 767 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 985.00 | 619 658.00 | | 517 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 938.00 | 1 820.00 | 1 168 758.00 | 1 166 938.00 |
FG Production vendue services | 335 762.00 | | 335 762.00 | 335 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 700.00 | 1 820.00 | 1 504 520.00 | 1 502 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 2 584.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 2 584.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 25.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 25.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 2 558.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 629.00 | 59 610.00 | | 49 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 540.00 | 1 511 863.00 | | 1 532 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 902.00 | 1 362 403.00 | | 1 384 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 639.00 | 149 460.00 | | 147 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 805.00 | | 3 336.00 | 84 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 792.00 | 83 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 792.00 | 79 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 734.00 | | 3 336.00 | 80 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 222.00 | 11 064.00 | 4 792.00 | 45 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 222.00 | 11 064.00 | 4 792.00 | 45 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 051.00 | 244 051.00 | | 244 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 505.00 | 140 505.00 | | 140 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 323 519.00 | 323 519.00 | | 323 519.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 167.00 | 341 992.00 | 2 175.00 | 344 167.00 |
VW T.V.A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 985.00 | 517 985.00 | | 517 985.00 |