| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 2 136.00 | 3 144.00 | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 403.00 | 272.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 225.00 | 17 203.00 | 16 022.00 | 33 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 923.00 | 19 742.00 | 76 181.00 | 95 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 358.00 | | 689 358.00 | 689 358.00 |
BZ Autres créances | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
CF Disponibilités | 497 421.00 | | 497 421.00 | 497 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 412.00 | | 1 228 412.00 | 1 228 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 335.00 | 19 742.00 | 1 304 593.00 | 1 324 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 407.00 | 424 626.00 | | 84 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 850.00 | 309 781.00 | | 559 850.00 |
DL TOTAL (I) | 677 257.00 | 767 407.00 | | 677 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 164.00 | 170 086.00 | | 109 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 725.00 | 291 035.00 | | 464 725.00 |
EA Autres dettes | 16 897.00 | 14 207.00 | | 16 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 550.00 | 37 500.00 | | 36 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 336.00 | 512 856.00 | | 627 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 593.00 | 1 280 264.00 | | 1 304 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 463 265.00 | | 3 463 265.00 | 3 463 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 265.00 | | 3 463 265.00 | 3 463 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 917.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | 16 109.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 532.00 | 25 174.00 | | 7 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 160.00 | -9 065.00 | | -6 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 105.00 | 129 778.00 | | 250 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 766.00 | 2 456 949.00 | | 3 469 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 917.00 | 2 147 167.00 | | 2 909 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 850.00 | 309 781.00 | | 559 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 602.00 | | 50 684.00 | 50 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 363.00 | 95 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 363.00 | 33 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 747.00 | | 14 518.00 | 24 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 856.00 | | 30 886.00 | 25 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 534.00 | 9 572.00 | 5 363.00 | 15 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 534.00 | 7 436.00 | 5 363.00 | 15 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 164.00 | 109 164.00 | | 109 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
UX Autres créances clients | 689 358.00 | | | 689 358.00 |
VP Divers | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 725.00 | 464 725.00 | | 464 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 733.00 | 730 991.00 | 6 742.00 | 737 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 336.00 | 627 336.00 | | 627 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |