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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 538.00 | 137.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 334.00 | 22 316.00 | 17 018.00 | 39 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 335.00 | 22 854.00 | 23 480.00 | 46 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 850.00 | | 816 850.00 | 816 850.00 |
BZ Autres créances | 172 119.00 | | 172 119.00 | 172 119.00 |
CF Disponibilités | 556 673.00 | | 556 673.00 | 556 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 573.00 | | 1 560 573.00 | 1 560 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 907.00 | 22 854.00 | 1 584 053.00 | 1 606 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 057.00 | 84 407.00 | | 85 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 611.00 | 559 850.00 | | 536 611.00 |
DL TOTAL (I) | 654 668.00 | 677 257.00 | | 654 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 848.00 | | | 250 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 477.00 | 109 164.00 | | 107 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 481.00 | 464 725.00 | | 512 481.00 |
EA Autres dettes | 18 258.00 | 16 897.00 | | 18 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 320.00 | 36 550.00 | | 40 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 385.00 | 627 336.00 | | 929 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 053.00 | 1 304 593.00 | | 1 584 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 764 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 764 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 966.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 7 532.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -6 160.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 167.00 | 250 105.00 | | 191 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 278.00 | 3 469 766.00 | | 3 767 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 667.00 | 2 909 916.00 | | 3 230 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 611.00 | 559 850.00 | | 536 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 923.00 | | 10 871.00 | 95 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 417.00 | 6 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 460.00 | 46 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 763.00 | 40 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 901.00 | | 10 871.00 | 33 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 742.00 | 12 966.00 | 9 854.00 | 19 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | 3 144.00 | 5 280.00 | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 606.00 | 9 822.00 | 4 574.00 | 17 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 477.00 | 107 477.00 | | 107 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 106.00 | 269 106.00 | | 269 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
UX Autres créances clients | 816 850.00 | 816 850.00 | | 816 850.00 |
VP Divers | 172 119.00 | 172 119.00 | | 172 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 481.00 | 512 481.00 | | 512 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 160.00 | 1 003 835.00 | 6 325.00 | 1 010 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 385.00 | 929 385.00 | | 929 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |