| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 384.00 | 51 079.00 | 32 304.00 | 83 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 020.00 | 51 754.00 | 38 265.00 | 90 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 235.00 | 17 421.00 | 2 696 814.00 | 2 714 235.00 |
BZ Autres créances | 137 298.00 | | 137 298.00 | 137 298.00 |
CF Disponibilités | 464 180.00 | | 464 180.00 | 464 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 122.00 | 17 421.00 | 3 310 701.00 | 3 328 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 142.00 | 69 175.00 | 3 348 966.00 | 3 418 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 058.00 | 85 058.00 | | 85 058.00 |
DH Report à nouveau | 69 613.00 | 249 608.00 | | 69 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 696.00 | 220 005.00 | | 1 247 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 368.00 | 587 672.00 | | 1 435 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 918.00 | 188 971.00 | | 383 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 959.00 | 576 778.00 | | 1 104 959.00 |
EA Autres dettes | 406 456.00 | 58 966.00 | | 406 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 598.00 | 824 715.00 | | 1 913 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 966.00 | 1 412 388.00 | | 3 348 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 598.00 | 824 715.00 | | 1 913 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 074 022.00 | 75 710.00 | 6 149 732.00 | 6 074 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 074 022.00 | 75 710.00 | 6 149 732.00 | 6 074 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 154 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | 10 495.00 | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | 10 495.00 | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | 10 479.00 | | 1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 463.00 | 90 014.00 | | 451 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 872.00 | 2 743 393.00 | | 6 155 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908 175.00 | 2 523 388.00 | | 4 908 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 696.00 | 220 005.00 | | 1 247 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 506.00 | | 14 513.00 | 75 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 949.00 | | 14 109.00 | 69 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | 404.00 | 5 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 822.00 | 6 931.00 | | 44 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 822.00 | 6 931.00 | | 44 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 918.00 | 383 918.00 | | 383 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 212.00 | 161 212.00 | | 161 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 201.00 | 332 201.00 | | 332 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 693 330.00 | 2 693 330.00 | | 2 693 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VB T. V. A. | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
VI Groupe et associés | 406 456.00 | 406 456.00 | | 406 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
VP Divers | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 643.00 | 2 868 643.00 | | 2 868 643.00 |
VW T.V.A. | 558 878.00 | 558 878.00 | | 558 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 598.00 | 1 913 598.00 | | 1 913 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 409.00 | 44 069.00 | | 60 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 557.00 | 95 050.00 | | 172 557.00 |
ST Autres comptes | 118 212.00 | 66 647.00 | | 118 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 960.00 | 103 969.00 | | 147 960.00 |
YT Sous‐traitance | 73 138.00 | 9 122.00 | | 73 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 270.00 | 44 101.00 | | 36 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 438.00 | 37 084.00 | | 43 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 847.00 | 81 153.00 | | 103 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 215 401.00 | 541 750.00 | | 1 215 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 434.00 | 61 002.00 | | 100 434.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 139.00 | 318 892.00 | | 548 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |