| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 673.00 | 2.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 275.00 | 33 630.00 | 35 645.00 | 69 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 275.00 | 34 303.00 | 41 972.00 | 76 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 898.00 | | 636 898.00 | 636 898.00 |
BZ Autres créances | 190 849.00 | | 190 849.00 | 190 849.00 |
CF Disponibilités | 286 745.00 | | 286 745.00 | 286 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 701.00 | | 1 122 701.00 | 1 122 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 976.00 | 34 303.00 | 1 164 673.00 | 1 198 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 058.00 | 85 057.00 | | 85 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 609.00 | 536 611.00 | | 249 609.00 |
DL TOTAL (I) | 367 667.00 | 654 668.00 | | 367 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 969.00 | 105 611.00 | | 256 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 487.00 | 512 481.00 | | 539 487.00 |
EA Autres dettes | | 265 314.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 40 320.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 006.00 | 923 726.00 | | 797 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 673.00 | 1 578 394.00 | | 1 164 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 315 624.00 | | 3 315 624.00 | 3 315 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 624.00 | | 3 315 624.00 | 3 315 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 449.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 189.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 763.00 | -189.00 | | 9 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 774.00 | 191 167.00 | | 98 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 199.00 | 3 767 278.00 | | 3 327 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 590.00 | 3 230 666.00 | | 3 077 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 609.00 | 536 611.00 | | 249 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 335.00 | 29 940.00 | | 46 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 010.00 | 29 940.00 | | 40 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 854.00 | 11 449.00 | 34 303.00 | 22 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 854.00 | 11 449.00 | 34 303.00 | 22 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 969.00 | 256 969.00 | | 256 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 688.00 | 106 688.00 | | 106 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 096.00 | 192 096.00 | | 192 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UX Autres créances clients | 636 898.00 | 636 898.00 | | 636 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VC Groupe et associés | 88 811.00 | 88 811.00 | | 88 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 281.00 | 842 281.00 | | 842 281.00 |
VW T.V.A. | 188 197.00 | 188 197.00 | | 188 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 006.00 | 797 006.00 | | 797 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 33.00 | | 45.00 |