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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 631.00 | 18 890.00 | 9 741.00 | 28 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 631.00 | 18 890.00 | 19 741.00 | 38 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 045.00 | 7 361.00 | 76 683.00 | 84 045.00 |
072 Créances – Autres | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
084 Disponibilités | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 155.00 | 7 361.00 | 148 793.00 | 156 155.00 |
110 Total général Actif | 194 785.00 | 26 252.00 | 168 534.00 | 194 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 381.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 211.00 | 502 691.00 | | 377 211.00 |
230 Autres produits | 938.00 | 2 116.00 | | 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 149.00 | 504 807.00 | | 378 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 991.00 | 92 735.00 | | 56 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 655.00 | -2 180.00 | | 1 655.00 |
242 Autres charges externes. | 151 324.00 | 201 223.00 | | 151 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 097.00 | 8 607.00 | | 8 097.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 403.00 | 114 247.00 | | 111 403.00 |
252 Charges sociales | 46 890.00 | 53 408.00 | | 46 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 562.00 | 10 495.00 | | 7 562.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 724.00 | | |
262 Autres charges | 14.00 | 549.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 937.00 | 480 806.00 | | 383 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 788.00 | 24 001.00 | | -5 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 113.00 | 4 500.00 | | 20 113.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 67.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 960.00 | 1 644.00 | | 15 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 559.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 767.00 | 23 231.00 | | -1 767.00 |