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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 105.00 | 26 550.00 | 4 555.00 | 31 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 105.00 | 26 550.00 | 14 555.00 | 41 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 596.00 | 7 361.00 | 150 234.00 | 157 596.00 |
072 Créances – Autres | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
084 Disponibilités | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 591.00 | 7 361.00 | 197 230.00 | 204 591.00 |
110 Total général Actif | 245 697.00 | 33 912.00 | 211 785.00 | 245 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 81 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 395.00 | 229 866.00 | | 270 395.00 |
230 Autres produits | 591.00 | 6.00 | | 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 986.00 | 229 873.00 | | 270 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 936.00 | 36 716.00 | | 55 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 194.00 | 781.00 | | 1 194.00 |
242 Autres charges externes. | 130 376.00 | 110 263.00 | | 130 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 337.00 | 6 413.00 | | 6 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 924.00 | 60 743.00 | | 50 924.00 |
252 Charges sociales | 18 889.00 | 22 411.00 | | 18 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 393.00 | 4 968.00 | | 3 393.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 058.00 | 242 301.00 | | 267 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 928.00 | -12 428.00 | | 3 928.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 83.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 857.00 | 391.00 | | 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 033.00 | -12 902.00 | | 3 033.00 |