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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 305.00 | 23 858.00 | 8 447.00 | 32 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 305.00 | 23 858.00 | 18 447.00 | 42 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 647.00 | 7 361.00 | 68 285.00 | 75 647.00 |
072 Créances – Autres | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
084 Disponibilités | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 272.00 | 7 361.00 | 119 910.00 | 127 272.00 |
110 Total général Actif | 169 577.00 | 31 220.00 | 138 357.00 | 169 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 651.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 866.00 | 377 211.00 | | 229 866.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 938.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 873.00 | 378 149.00 | | 229 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 716.00 | 56 991.00 | | 36 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 781.00 | 1 655.00 | | 781.00 |
242 Autres charges externes. | 110 263.00 | 151 324.00 | | 110 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 413.00 | 8 097.00 | | 6 413.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 743.00 | 111 403.00 | | 60 743.00 |
252 Charges sociales | 22 411.00 | 46 890.00 | | 22 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 968.00 | 7 562.00 | | 4 968.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 301.00 | 383 937.00 | | 242 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 428.00 | -5 788.00 | | -12 428.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 113.00 | | |
294 Charges financières | 83.00 | 132.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | 15 960.00 | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 902.00 | -1 767.00 | | -12 902.00 |