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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 397.00 | 24 401.00 | 19 996.00 | 44 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 397.00 | 24 401.00 | 29 996.00 | 54 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277 863.00 | 7 361.00 | 270 501.00 | 277 863.00 |
072 Créances – Autres | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
084 Disponibilités | 52 534.00 | | 52 534.00 | 52 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 386.00 | 7 361.00 | 354 025.00 | 361 386.00 |
110 Total général Actif | 415 783.00 | 31 762.00 | 384 021.00 | 415 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 636.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 187 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 273.00 | 270 395.00 | | 271 273.00 |
230 Autres produits | 782.00 | 591.00 | | 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 056.00 | 270 986.00 | | 272 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 091.00 | 55 936.00 | | 82 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 858.00 | 1 194.00 | | -3 858.00 |
242 Autres charges externes. | 140 816.00 | 130 376.00 | | 140 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 087.00 | 6 337.00 | | 5 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 094.00 | 50 924.00 | | 31 094.00 |
252 Charges sociales | 10 496.00 | 18 889.00 | | 10 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 217.00 | 3 393.00 | | 4 217.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 8.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 977.00 | 267 058.00 | | 269 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 079.00 | 3 928.00 | | 2 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 39.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 857.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 351.00 | 3 033.00 | | 7 351.00 |