| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 670.00 | 333 957.00 | 378 713.00 | 712 670.00 |
AH Fonds commercial | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
AP Constructions | 388 635.00 | 174 427.00 | 214 208.00 | 388 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 260 791.00 | 37 792 738.00 | 6 468 053.00 | 44 260 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 467.00 | 537 645.00 | 137 822.00 | 675 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 091 728.00 | | 1 091 728.00 | 1 091 728.00 |
AX Avances et acomptes | 1 217 055.00 | | 1 217 055.00 | 1 217 055.00 |
BF Prêts | 90 139.00 | | 90 139.00 | 90 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 111.00 | | 160 111.00 | 160 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 603 143.00 | 38 838 974.00 | 9 764 169.00 | 48 603 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 287 157.00 | 54 049.00 | 4 233 109.00 | 4 287 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 574 244.00 | 131 319.00 | 1 442 925.00 | 1 574 244.00 |
BT Marchandises | 224 797.00 | 104 927.00 | 119 869.00 | 224 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 257 405.00 | 9 703.00 | 7 247 702.00 | 7 257 405.00 |
BZ Autres créances | 522 960.00 | | 522 960.00 | 522 960.00 |
CF Disponibilités | 519 998.00 | | 519 998.00 | 519 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 101.00 | | 129 101.00 | 129 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 519 498.00 | 299 998.00 | 14 219 500.00 | 14 519 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 122 641.00 | 39 138 971.00 | 23 983 669.00 | 63 122 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
DG Autres réserves | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 777 592.00 | -1 846 574.00 | | -2 777 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 699.00 | -931 018.00 | | 712 699.00 |
DK Provisions réglementées | 3 769 864.00 | 3 969 798.00 | | 3 769 864.00 |
DL TOTAL (I) | 4 959 323.00 | 4 446 559.00 | | 4 959 323.00 |
DN Avances conditionnées | | 40 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 40 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 112 500.00 | 75 000.00 | | 112 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 443.00 | 26 038.00 | | 25 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 943.00 | 101 038.00 | | 137 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 587 392.00 | 6 685 055.00 | | 8 587 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 488.00 | 142 913.00 | | 147 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 451.00 | 6 360 772.00 | | 5 042 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 221.00 | 1 589 812.00 | | 1 578 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 803.00 | 283 326.00 | | 826 803.00 |
EA Autres dettes | 2 704 047.00 | 2 566 451.00 | | 2 704 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 886 404.00 | 17 630 849.00 | | 18 886 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 983 669.00 | 22 218 446.00 | | 23 983 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 105.00 | 65 389.00 | 653 494.00 | 588 105.00 |
FD Production vendue biens | 34 445 429.00 | 7 523 631.00 | 41 969 060.00 | 34 445 429.00 |
FG Production vendue services | 3 162 374.00 | 31 347.00 | 3 193 721.00 | 3 162 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 195 908.00 | 7 620 368.00 | 45 816 276.00 | 38 195 908.00 |
FM Production stockée | | | 33 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 175 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 197 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 609 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 230 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 119 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GE Autres charges | | | 36 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 544 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 300.00 | 54 185.00 | | 30 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 588.00 | 995 269.00 | | 639 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 888.00 | 1 049 454.00 | | 669 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 700.00 | 34 982.00 | | 17 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | 30 848.00 | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 967.00 | 507 607.00 | | 523 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 002.00 | 573 437.00 | | 542 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 886.00 | 476 018.00 | | 127 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 881 950.00 | 45 313 020.00 | | 46 881 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 169 251.00 | 46 244 038.00 | | 46 169 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 699.00 | -931 018.00 | | 712 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 407 192.00 | | 4 273 020.00 | 45 407 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 250 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077 070.00 | 48 603 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076 070.00 | 47 633 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 728.00 | | 14 489.00 | 704 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 631 819.00 | | 4 077 927.00 | 44 631 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 646.00 | | 180 604.00 | 70 646.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 178 856.00 | | | 178 856.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 807 252.00 | 2 023 143.00 | 1 075 736.00 | 37 807 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 663.00 | 65 501.00 | | 268 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 538 589.00 | 1 957 641.00 | 1 075 736.00 | 37 538 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 969 798.00 | 439 653.00 | 639 588.00 | 3 969 798.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 038.00 | | 595.00 | 26 038.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 038.00 | 37 500.00 | 595.00 | 101 038.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 84 315.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 159 057.00 | 290 295.00 | 159 057.00 | 159 057.00 |
6T Sur comptes clients | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 760.00 | 374 609.00 | 159 057.00 | 168 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 239 596.00 | 851 762.00 | 799 239.00 | 4 239 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 795.00 | 159 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 523 967.00 | 639 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 704 047.00 | 2 704 047.00 | | 2 704 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 451.00 | 5 042 451.00 | | 5 042 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 894.00 | 564 894.00 | | 564 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 434.00 | 626 434.00 | | 626 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 803.00 | 826 803.00 | | 826 803.00 |
UP Prêts | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 111.00 | | | 160 111.00 |
UX Autres créances clients | 7 245 777.00 | | | 7 245 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VB T. V. A. | 178 080.00 | | | 178 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 967 111.00 | 2 967 111.00 | | 2 967 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 620 281.00 | 879 284.00 | 3 628 347.00 | 5 620 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 704 047.00 | 2 704 047.00 | | 2 704 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 434 181.00 | | | 4 434 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 632.00 | | | 822 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 555.00 | | | 263 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 995.00 | 187 995.00 | | 187 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 159 716.00 | 7 909 466.00 | 250 250.00 | 8 159 716.00 |
VW T.V.A. | 198 898.00 | 198 898.00 | | 198 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 442 963.00 | 16 701 966.00 | 3 628 347.00 | 21 442 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |