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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 633.00 | 629 782.00 | 136 851.00 | 766 633.00 |
AH Fonds commercial | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AP Constructions | 726 370.00 | 382 340.00 | 344 030.00 | 726 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 540 848.00 | 43 647 535.00 | 6 893 312.00 | 50 540 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 665.00 | 689 124.00 | 107 540.00 | 796 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 825 099.00 | | 825 099.00 | 825 099.00 |
AX Avances et acomptes | 522 892.00 | | 522 892.00 | 522 892.00 |
BF Prêts | 173 588.00 | | 173 588.00 | 173 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 180.00 | | 160 180.00 | 160 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 512 486.00 | 45 348 990.00 | 9 163 496.00 | 54 512 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 493 529.00 | 130 329.00 | 4 363 199.00 | 4 493 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 555 388.00 | 81 816.00 | 1 473 571.00 | 1 555 388.00 |
BT Marchandises | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 975 094.00 | | 7 975 094.00 | 7 975 094.00 |
BZ Autres créances | 638 772.00 | | 638 772.00 | 638 772.00 |
CF Disponibilités | 486 028.00 | | 486 028.00 | 486 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 648.00 | | 85 648.00 | 85 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 244 159.00 | 212 145.00 | 15 032 013.00 | 15 244 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 756 646.00 | 45 561 135.00 | 24 195 510.00 | 69 756 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
DG Autres réserves | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DH Report à nouveau | -579 796.00 | -1 869 143.00 | | -579 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 361.00 | 1 289 347.00 | | -699 361.00 |
DK Provisions réglementées | 4 170 802.00 | 4 072 995.00 | | 4 170 802.00 |
DL TOTAL (I) | 6 145 997.00 | 6 747 552.00 | | 6 145 997.00 |
DP Provisions pour risques | 144 032.00 | 214 032.00 | | 144 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 664.00 | 26 686.00 | | 23 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 696.00 | 240 718.00 | | 167 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 772 430.00 | 10 106 874.00 | | 9 772 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 364.00 | 57 516.00 | | 16 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 997 695.00 | 4 179 588.00 | | 5 997 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 323.00 | 1 769 554.00 | | 1 727 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 003.00 | 380 139.00 | | 368 003.00 |
EA Autres dettes | | 27 352.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 881 817.00 | 16 524 094.00 | | 17 881 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 195 510.00 | 23 512 364.00 | | 24 195 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 471 236.00 | 11 919 540.00 | | 14 471 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 792 762.00 | 4 032 472.00 | | 4 792 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 529.00 | 72 548.00 | 848 077.00 | 775 529.00 |
FD Production vendue biens | 34 181 833.00 | 4 296 498.00 | 38 478 332.00 | 34 181 833.00 |
FG Production vendue services | 3 163 564.00 | 1 673.00 | 3 165 237.00 | 3 163 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 120 927.00 | 4 370 719.00 | 42 491 647.00 | 38 120 927.00 |
FM Production stockée | | | 116 969.00 | |
FN Production immobilisée | | | 241 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 264 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 091 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 885 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 966 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 068 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 258 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 323.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 803.00 | 28 578.00 | | 434 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 625 936.00 | 916 132.00 | | 625 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 739.00 | 944 710.00 | | 1 060 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 170.00 | 21 452.00 | | 3 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 390.00 | 14 203.00 | | 11 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 742.00 | 957 668.00 | | 723 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 303.00 | 993 323.00 | | 738 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 435.00 | -48 613.00 | | 322 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 325 804.00 | 46 580 579.00 | | 44 325 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 025 166.00 | 45 291 232.00 | | 45 025 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 361.00 | 1 289 347.00 | | -699 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 946 345.00 | | 1 830 019.00 | 52 946 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 877.00 | 54 512 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 877.00 | 53 411 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 971.00 | | 12 870.00 | 753 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 880 203.00 | | 1 795 550.00 | 51 880 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 170.00 | | 21 598.00 | 312 170.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 174 268.00 | | | 174 268.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 153 176.00 | | | 153 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 343 268.00 | 2 198 208.00 | 252 486.00 | 43 343 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 438.00 | 75 551.00 | | 554 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 788 830.00 | 2 122 656.00 | 252 486.00 | 42 788 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 072 995.00 | 723 742.00 | 625 936.00 | 4 072 995.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 686.00 | | 3 022.00 | 26 686.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 718.00 | | 73 022.00 | 240 718.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 929.00 | 212 145.00 | 250 929.00 | 250 929.00 |
6T Sur comptes clients | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 632.00 | 212 145.00 | 260 632.00 | 320 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 634 346.00 | 935 888.00 | 959 590.00 | 4 634 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 145.00 | 333 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 723 742.00 | 625 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 997 695.00 | 5 997 695.00 | | 5 997 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 219.00 | 571 219.00 | | 571 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 030.00 | 623 030.00 | | 623 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 003.00 | 368 003.00 | | 368 003.00 |
UP Prêts | 173 588.00 | | 173 588.00 | 173 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 180.00 | | 160 180.00 | 160 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 975 094.00 | 7 975 094.00 | | 7 975 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 186 720.00 | 186 720.00 | | 186 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 792 762.00 | 4 792 762.00 | | 4 792 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 979 667.00 | 1 585 450.00 | 3 394 217.00 | 4 979 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 491.00 | | | 425 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519 523.00 | | | 1 519 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 074.00 | 449 074.00 | | 449 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 648.00 | 85 648.00 | | 85 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 033 284.00 | 8 699 515.00 | 333 768.00 | 9 033 284.00 |
VW T.V.A. | 458 788.00 | 458 788.00 | | 458 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 865 453.00 | 14 471 236.00 | 3 394 217.00 | 17 865 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 827.00 | 226 318.00 | | 198 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 864.00 | 126 816.00 | | 103 864.00 |
ST Autres comptes | 4 843 669.00 | 4 788 629.00 | | 4 843 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 837 075.00 | 768 777.00 | | 837 075.00 |
YT Sous‐traitance | 175 694.00 | 146 322.00 | | 175 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 924 959.00 | 974 901.00 | | 924 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 134.00 | 243 485.00 | | 95 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293 961.00 | 469 804.00 | | 293 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 890 371.00 | 12 392 931.00 | | 1 890 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 970 354.00 | 6 743 527.00 | | 6 970 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 885 263.00 | 6 805 447.00 | | 6 885 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |