| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747 225.00 | 477 658.00 | 269 567.00 | 747 225.00 |
AH Fonds commercial | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AP Constructions | 633 846.00 | 263 762.00 | 370 083.00 | 633 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 117 415.00 | 39 599 064.00 | 9 518 352.00 | 49 117 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 209.00 | 647 954.00 | 106 256.00 | 754 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 649.00 | | 499 649.00 | 499 649.00 |
AX Avances et acomptes | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
BF Prêts | 130 870.00 | | 130 870.00 | 130 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 146.00 | | 160 146.00 | 160 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 077 045.00 | 40 988 645.00 | 11 088 399.00 | 52 077 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 151 482.00 | 9 275.00 | 4 142 207.00 | 4 151 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 275 170.00 | 76 318.00 | 1 198 852.00 | 1 275 170.00 |
BT Marchandises | 8 929.00 | 5 369.00 | 3 560.00 | 8 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 185 003.00 | 9 703.00 | 8 175 300.00 | 8 185 003.00 |
BZ Autres créances | 304 045.00 | | 304 045.00 | 304 045.00 |
CF Disponibilités | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 995 095.00 | 100 665.00 | 13 894 430.00 | 13 995 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 072 139.00 | 41 089 311.00 | 24 982 829.00 | 66 072 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
DG Autres réserves | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 708 125.00 | -2 064 894.00 | | -1 708 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 019.00 | 356 769.00 | | -161 019.00 |
DK Provisions réglementées | 4 091 460.00 | 3 788 740.00 | | 4 091 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 476 669.00 | 5 334 969.00 | | 5 476 669.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 78 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 686.00 | 24 508.00 | | 26 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 686.00 | 102 508.00 | | 111 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 789 815.00 | 8 577 009.00 | | 11 789 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 598.00 | 3 942 120.00 | | 4 528 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 746.00 | 1 779 819.00 | | 1 716 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 169.00 | 692 069.00 | | 316 169.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | 2 740 071.00 | | 1 000 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 831.00 | 2 796.00 | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 394 474.00 | 17 733 883.00 | | 19 394 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 982 829.00 | 23 171 360.00 | | 24 982 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 409.00 | 72 959.00 | 1 058 368.00 | 985 409.00 |
FD Production vendue biens | 35 218 512.00 | 3 911 688.00 | 39 130 200.00 | 35 218 512.00 |
FG Production vendue services | 2 790 001.00 | 35 224.00 | 2 825 225.00 | 2 790 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 993 922.00 | 4 019 871.00 | 43 013 793.00 | 38 993 922.00 |
FM Production stockée | | | -41 702.00 | |
FN Production immobilisée | | | 198 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 364 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 563 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 486 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 854 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 178.00 | |
GE Autres charges | | | 27 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 204 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 3 685.00 | | 85 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 884 124.00 | 1 005 719.00 | | 884 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969 124.00 | 1 013 460.00 | | 969 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 41 789.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 077.00 | 144 236.00 | | 50 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 186 844.00 | 940 282.00 | | 1 186 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238 421.00 | 1 126 307.00 | | 1 238 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 297.00 | -112 847.00 | | -269 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 333 455.00 | 45 922 669.00 | | 44 333 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 494 474.00 | 45 565 900.00 | | 44 494 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 019.00 | 356 769.00 | | -161 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 530 562.00 | | 2 057 157.00 | 51 530 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510 675.00 | 52 077 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510 675.00 | 51 038 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 482.00 | | 21 950.00 | 725 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 534 898.00 | | 2 014 373.00 | 50 534 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 182.00 | | 20 834.00 | 270 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 891 713.00 | 2 557 529.00 | 1 460 597.00 | 39 891 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 351.00 | 74 515.00 | | 403 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 488 362.00 | 2 483 015.00 | 1 460 597.00 | 39 488 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 788 740.00 | 1 186 844.00 | 884 124.00 | 3 788 740.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 508.00 | 20 178.00 | 11 000.00 | 102 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 713.00 | 90 962.00 | 114 713.00 | 114 713.00 |
6T Sur comptes clients | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 416.00 | 90 962.00 | 114 713.00 | 124 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 015 665.00 | 1 297 984.00 | 1 009 837.00 | 4 015 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 140.00 | 125 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 186 844.00 | 884 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 598.00 | 4 528 598.00 | | 4 528 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 181.00 | 561 181.00 | | 561 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 724.00 | 616 724.00 | | 616 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 169.00 | 316 169.00 | | 316 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UP Prêts | 130 870.00 | | 130 870.00 | 130 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 146.00 | | 160 146.00 | 160 146.00 |
UX Autres créances clients | 8 173 376.00 | 8 173 376.00 | | 8 173 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VB T. V. A. | 154 476.00 | 154 476.00 | | 154 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 888 098.00 | 4 888 098.00 | | 4 888 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 901 717.00 | 1 576 690.00 | 5 325 027.00 | 6 901 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 281 000.00 | | | 1 281 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 587.00 | | | 938 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 668.00 | 103 668.00 | | 103 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 045.00 | 139 045.00 | | 139 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 839 595.00 | 8 548 579.00 | 291 016.00 | 8 839 595.00 |
VW T.V.A. | 435 172.00 | 435 172.00 | | 435 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 354 159.00 | 14 029 132.00 | 5 325 027.00 | 19 354 159.00 |