| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753 763.00 | 554 230.00 | 199 532.00 | 753 763.00 |
AH Fonds commercial | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AP Constructions | 663 041.00 | 319 558.00 | 343 482.00 | 663 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 692 996.00 | 41 899 510.00 | 7 793 486.00 | 49 692 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 755.00 | 629 761.00 | 131 994.00 | 761 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 602 279.00 | | 602 279.00 | 602 279.00 |
AX Avances et acomptes | 160 129.00 | | 160 129.00 | 160 129.00 |
BF Prêts | 152 007.00 | | 152 007.00 | 152 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 163.00 | | 160 163.00 | 160 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 946 345.00 | 43 403 268.00 | 9 543 076.00 | 52 946 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 142 932.00 | 106 706.00 | 4 036 226.00 | 4 142 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 364 409.00 | 76 938.00 | 1 287 471.00 | 1 364 409.00 |
BT Marchandises | 182 066.00 | 67 284.00 | 114 782.00 | 182 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 037 757.00 | 9 703.00 | 8 028 054.00 | 8 037 757.00 |
BZ Autres créances | 271 878.00 | | 271 878.00 | 271 878.00 |
CF Disponibilités | 79 785.00 | | 79 785.00 | 79 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 809.00 | | 126 809.00 | 126 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 229 920.00 | 260 632.00 | 13 969 288.00 | 14 229 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 176 265.00 | 43 663 901.00 | 23 512 364.00 | 67 176 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
DG Autres réserves | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 869 143.00 | -1 708 124.00 | | -1 869 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 347.00 | -161 019.00 | | 1 289 347.00 |
DK Provisions réglementées | 4 072 995.00 | 4 091 460.00 | | 4 072 995.00 |
DL TOTAL (I) | 6 747 552.00 | 5 476 669.00 | | 6 747 552.00 |
DP Provisions pour risques | 214 032.00 | 85 000.00 | | 214 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 718.00 | 111 686.00 | | 240 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 106 874.00 | 11 789 814.00 | | 10 106 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 516.00 | 40 314.00 | | 57 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 588.00 | 4 528 598.00 | | 4 179 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769 554.00 | 1 716 746.00 | | 1 769 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 139.00 | 316 168.00 | | 380 139.00 |
EA Autres dettes | 27 352.00 | 1 000 000.00 | | 27 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 069.00 | 2 830.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 524 094.00 | 19 394 473.00 | | 16 524 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 512 364.00 | 24 982 828.00 | | 23 512 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 919 540.00 | 14 029 131.00 | | 11 919 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 032 472.00 | 4 888 097.00 | | 4 032 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 137.00 | 44 099.00 | 1 134 237.00 | 1 090 137.00 |
FD Production vendue biens | 37 624 084.00 | 3 645 399.00 | 41 269 484.00 | 37 624 084.00 |
FG Production vendue services | 2 781 492.00 | 10 861.00 | 2 792 354.00 | 2 781 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 495 715.00 | 3 700 360.00 | 45 196 075.00 | 41 495 715.00 |
FM Production stockée | | | 97 859.00 | |
FN Production immobilisée | | | 208 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 634 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 694 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 805 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 059 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 092 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 143.00 | |
GE Autres charges | | | 21 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 233 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 323.00 | 65 353.00 | | 13 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 578.00 | 85 000.00 | | 28 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 916 132.00 | 884 123.00 | | 916 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944 710.00 | 969 123.00 | | 944 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 452.00 | 1 500.00 | | 21 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 203.00 | 50 076.00 | | 14 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 957 668.00 | 1 186 843.00 | | 957 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 323.00 | 1 238 420.00 | | 993 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 613.00 | -269 296.00 | | -48 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 580 579.00 | 44 333 454.00 | | 46 580 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 291 232.00 | 44 494 473.00 | | 45 291 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 347.00 | -161 019.00 | | 1 289 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 077 044.00 | | 1 150 741.00 | 52 077 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 979.00 | 122 461.00 | 52 946 345.00 | 158 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 979.00 | 122 461.00 | 51 880 203.00 | 158 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 432.00 | | 6 539.00 | 747 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 038 596.00 | | 1 123 047.00 | 51 038 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 015.00 | | 21 155.00 | 291 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 988 645.00 | 2 462 880.00 | 108 256.00 | 40 988 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 865.00 | 76 572.00 | | 477 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 510 779.00 | 2 386 308.00 | 108 257.00 | 40 510 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 091 460.00 | 897 668.00 | 916 132.00 | 4 091 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 686.00 | 141 143.00 | 12 111.00 | 111 686.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 90 962.00 | 250 919.00 | 90 952.00 | 90 962.00 |
6T Sur comptes clients | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 665.00 | 310 919.00 | 90 952.00 | 100 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 303 811.00 | 1 349 730.00 | 1 019 195.00 | 4 303 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 062.00 | 103 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 957 668.00 | 916 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179 588.00 | 4 179 588.00 | | 4 179 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 607.00 | 593 607.00 | | 593 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 612.00 | 635 612.00 | | 635 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 139.00 | 380 139.00 | | 380 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UP Prêts | 152 007.00 | | 152 007.00 | 152 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 163.00 | | 160 163.00 | 160 163.00 |
UX Autres créances clients | 8 026 129.00 | 8 026 129.00 | | 8 026 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VB T. V. A. | 198 380.00 | 198 380.00 | | 198 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 032 472.00 | 4 032 472.00 | | 4 032 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 074 402.00 | 1 500 012.00 | 4 574 390.00 | 6 074 402.00 |
VI Groupe et associés | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 032.00 | | | 828 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 220.00 | 121 220.00 | | 121 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 809.00 | 126 809.00 | | 126 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 748 616.00 | 8 436 446.00 | 312 170.00 | 8 748 616.00 |
VW T.V.A. | 419 113.00 | 419 113.00 | | 419 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 493 930.00 | 11 919 540.00 | 4 574 390.00 | 16 493 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 318.00 | 178 841.00 | | 226 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 816.00 | 117 727.00 | | 126 816.00 |
ST Autres comptes | 4 788 629.00 | 4 705 307.00 | | 4 788 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 768 777.00 | 744 185.00 | | 768 777.00 |
YT Sous‐traitance | 146 322.00 | 147 568.00 | | 146 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 974 901.00 | 771 507.00 | | 974 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 243 485.00 | 211 625.00 | | 243 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 469 804.00 | 390 466.00 | | 469 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 392 931.00 | 11 896 469.00 | | 12 392 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 743 527.00 | 6 612 432.00 | | 6 743 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 805 447.00 | 6 486 296.00 | | 6 805 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |