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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 077.00 | 6 538.00 | 539.00 | 7 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 101.00 | 307 277.00 | 191 824.00 | 499 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 214.00 | 318 322.00 | 195 892.00 | 514 214.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 326 393.00 | 709 544.00 | 1 616 849.00 | 2 326 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 964.00 | | 101 964.00 | 101 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 674.00 | 152 933.00 | 1 334 741.00 | 1 487 674.00 |
BZ Autres créances | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
CF Disponibilités | 329 745.00 | | 329 745.00 | 329 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 244.00 | 862 477.00 | 3 474 767.00 | 4 337 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 458.00 | 1 180 799.00 | 3 670 659.00 | 4 851 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 980.00 | | | 299 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 500 425.00 | 2 366 497.00 | | 2 500 425.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 963.00 | 139 928.00 | | 91 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 927.00 | 2 739 964.00 | | 2 825 927.00 |
DP Provisions pour risques | 213 200.00 | 191 000.00 | | 213 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 200.00 | 191 000.00 | | 213 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 459.00 | 299.00 | | 75 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 832.00 | 45 923.00 | | 19 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 861.00 | 492 964.00 | | 275 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 437.00 | 124 103.00 | | 150 437.00 |
EA Autres dettes | 36 461.00 | 93 519.00 | | 36 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 532.00 | 756 807.00 | | 631 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 659.00 | 3 687 771.00 | | 3 670 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 182.00 | | 94 806.00 | 489 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 774.00 | 514 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 745.00 | 506 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 174.00 | | 94 749.00 | 481 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | 57.00 | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 692.00 | 34 375.00 | 69 745.00 | 353 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 185.00 | 34 375.00 | 69 745.00 | 349 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 000.00 | 213 200.00 | 191 000.00 | 191 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 704 629.00 | 7 946.00 | 3 030.00 | 704 629.00 |
6T Sur comptes clients | 226 936.00 | 20 847.00 | 94 851.00 | 226 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 565.00 | 28 793.00 | 97 881.00 | 931 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 565.00 | 241 993.00 | 288 881.00 | 1 122 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 993.00 | 288 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 861.00 | 275 861.00 | | 275 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 694.00 | | | 1 187 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 980.00 | | | 299 980.00 |
VB T. V. A. | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
VI Groupe et associés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
VP Divers | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 142.00 | 1 279 162.00 | 299 980.00 | 1 579 142.00 |
VW T.V.A. | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 050.00 | 558 050.00 | | 558 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |