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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 188.00 | 7 124.00 | 1 064.00 | 8 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 647.00 | 425 955.00 | 231 692.00 | 657 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 321.00 | 436 951.00 | 236 371.00 | 673 321.00 |
BT Marchandises | 2 847 780.00 | 821 707.00 | 2 026 073.00 | 2 847 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 646.00 | | 122 646.00 | 122 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 341.00 | 225 204.00 | 1 355 137.00 | 1 580 341.00 |
BZ Autres créances | 129 425.00 | | 129 425.00 | 129 425.00 |
CF Disponibilités | 566 919.00 | | 566 919.00 | 566 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 608.00 | 1 046 911.00 | 4 227 697.00 | 5 274 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 929.00 | 1 483 862.00 | 4 464 068.00 | 5 947 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 491 197.00 | | | 491 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 993 024.00 | 2 700 036.00 | | 2 993 024.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 933.00 | 298 988.00 | | 159 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 495.00 | 3 232 562.00 | | 3 386 495.00 |
DP Provisions pour risques | 260 600.00 | 292 150.00 | | 260 600.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 468.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 260 600.00 | 322 618.00 | | 260 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 176.00 | 75 782.00 | | 66 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 319.00 | 80 480.00 | | 62 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 961.00 | 116 472.00 | | 39 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 079.00 | 448 551.00 | | 422 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 678.00 | 177 552.00 | | 207 678.00 |
EA Autres dettes | 18 759.00 | 36 334.00 | | 18 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 972.00 | 935 171.00 | | 816 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 068.00 | 4 490 352.00 | | 4 464 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 147.00 | 808 981.00 | | 769 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 560.00 | 62 328.00 | | 54 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 438.00 | | 43 881.00 | 642 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 999.00 | 673 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 449.00 | 5 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 549.00 | 665 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 590.00 | | 43 794.00 | 634 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | 87.00 | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 486.00 | 51 463.00 | 12 998.00 | 398 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | 449.00 | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 165.00 | 51 463.00 | 12 549.00 | 394 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 618.00 | 260 600.00 | 322 618.00 | 322 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 647 202.00 | 174 505.00 | | 647 202.00 |
6T Sur comptes clients | 145 761.00 | 225 204.00 | 145 761.00 | 145 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 963.00 | 399 709.00 | 145 761.00 | 792 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 581.00 | 660 309.00 | 468 379.00 | 1 115 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660 309.00 | 437 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 079.00 | 422 079.00 | | 422 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 144.00 | 1 089 144.00 | | 1 089 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 197.00 | | 491 197.00 | 491 197.00 |
VB T. V. A. | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 616.00 | 3 752.00 | 7 864.00 | 11 616.00 |
VI Groupe et associés | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 323.00 | 66 323.00 | | 66 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 263.00 | 1 246 066.00 | 491 197.00 | 1 737 263.00 |
VW T.V.A. | 146 258.00 | 146 258.00 | | 146 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 011.00 | 769 147.00 | 7 864.00 | 777 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |