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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 513.00 | 387 088.00 | 240 424.00 | 627 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 438.00 | 398 486.00 | 243 953.00 | 642 438.00 |
BT Marchandises | 2 823 595.00 | 647 202.00 | 2 176 393.00 | 2 823 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 649.00 | | 123 649.00 | 123 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 328.00 | 145 761.00 | 1 574 567.00 | 1 720 328.00 |
BZ Autres créances | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
CF Disponibilités | 287 377.00 | | 287 377.00 | 287 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039 362.00 | 792 963.00 | 4 246 399.00 | 5 039 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 800.00 | 1 191 449.00 | 4 490 352.00 | 5 681 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 384 866.00 | | | 384 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 700 036.00 | 2 586 388.00 | | 2 700 036.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 988.00 | 119 647.00 | | 298 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 562.00 | 2 939 575.00 | | 3 232 562.00 |
DP Provisions pour risques | 292 150.00 | 244 500.00 | | 292 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 618.00 | 244 500.00 | | 322 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 782.00 | 7 329.00 | | 75 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 480.00 | 65 195.00 | | 80 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 472.00 | 74 858.00 | | 116 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 551.00 | 598 976.00 | | 448 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 552.00 | 89 742.00 | | 177 552.00 |
EA Autres dettes | 36 334.00 | 9 876.00 | | 36 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 171.00 | 845 976.00 | | 935 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 352.00 | 4 030 050.00 | | 4 490 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 981.00 | 771 118.00 | | 808 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 328.00 | 7 329.00 | | 62 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 322.00 | | 90 800.00 | 554 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684.00 | 642 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 684.00 | 634 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 473.00 | | 90 800.00 | 546 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 431.00 | 46 739.00 | 2 684.00 | 354 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 110.00 | 46 739.00 | 2 684.00 | 350 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 500.00 | 322 618.00 | 244 500.00 | 244 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 652 532.00 | 57 757.00 | 63 087.00 | 652 532.00 |
6T Sur comptes clients | 178 575.00 | 145 761.00 | 178 575.00 | 178 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831 107.00 | 203 518.00 | 241 662.00 | 831 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 607.00 | 526 136.00 | 486 162.00 | 1 075 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 668.00 | 486 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 551.00 | 448 551.00 | | 448 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 727.00 | 79 727.00 | | 79 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 462.00 | 1 335 462.00 | | 1 335 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 866.00 | | 384 866.00 | 384 866.00 |
VB T. V. A. | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 454.00 | 3 736.00 | 9 718.00 | 13 454.00 |
VI Groupe et associés | 80 480.00 | 80 480.00 | | 80 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 741.00 | 1 419 875.00 | 384 866.00 | 1 804 741.00 |
VW T.V.A. | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 700.00 | 808 981.00 | 9 718.00 | 818 700.00 |