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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 211.00 | 4 425.00 | 786.00 | 5 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 511.00 | 449 026.00 | 206 485.00 | 655 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 235.00 | 457 321.00 | 210 914.00 | 668 235.00 |
BT Marchandises | 2 968 418.00 | 832 830.00 | 2 135 588.00 | 2 968 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 618.00 | | 129 618.00 | 129 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 410.00 | 130 501.00 | 1 460 909.00 | 1 591 410.00 |
BZ Autres créances | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
CF Disponibilités | 779 619.00 | | 779 619.00 | 779 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 530 191.00 | 963 331.00 | 4 566 860.00 | 5 530 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 426.00 | 1 420 652.00 | 4 777 774.00 | 6 198 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 993 024.00 | 2 993 024.00 | | 2 993 024.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 647.00 | 159 933.00 | | 268 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 210.00 | 3 386 495.00 | | 3 495 210.00 |
DP Provisions pour risques | 308 900.00 | 260 600.00 | | 308 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 900.00 | 260 600.00 | | 308 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 544.00 | 66 176.00 | | 57 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 819.00 | 62 319.00 | | 163 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 788.00 | 39 961.00 | | 24 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 391.00 | 422 079.00 | | 391 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 261.00 | 207 678.00 | | 315 261.00 |
EA Autres dettes | 20 861.00 | 18 759.00 | | 20 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 664.00 | 816 972.00 | | 973 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 774.00 | 4 464 068.00 | | 4 777 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 236.00 | 769 147.00 | | 797 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 678.00 | 54 560.00 | | 49 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 819.00 | | | 163 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 321.00 | | 35 513.00 | 673 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 599.00 | 668 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 599.00 | 660 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 835.00 | | 35 486.00 | 665 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | 27.00 | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 951.00 | 53 554.00 | 33 183.00 | 436 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 079.00 | 53 554.00 | 33 183.00 | 433 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 600.00 | 308 900.00 | 260 600.00 | 260 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 821 707.00 | 11 123.00 | | 821 707.00 |
6T Sur comptes clients | 225 204.00 | 130 501.00 | 225 204.00 | 225 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046 911.00 | 141 624.00 | 225 204.00 | 1 046 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307 511.00 | 450 524.00 | 485 804.00 | 1 307 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 524.00 | 485 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 391.00 | 391 391.00 | | 391 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 809.00 | 79 809.00 | | 79 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 346.00 | 1 222 346.00 | | 1 222 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 064.00 | | 369 064.00 | 369 064.00 |
VB T. V. A. | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 866.00 | 3 768.00 | 4 098.00 | 7 866.00 |
VI Groupe et associés | 163 819.00 | 16 278.00 | 147 541.00 | 163 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 537.00 | 1 283 473.00 | 369 064.00 | 1 652 537.00 |
VW T.V.A. | 119 253.00 | 119 253.00 | | 119 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 876.00 | 797 236.00 | 151 640.00 | 948 876.00 |