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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 338.00 | 67 830.00 | 72 508.00 | 140 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 843.00 | 25 994.00 | 74 849.00 | 100 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 182.00 | | 41 182.00 | 41 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 864.00 | 98 176.00 | 147 687.00 | 245 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BN En cours de production de biens | 135 191.00 | | 135 191.00 | 135 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 254.00 | | 229 254.00 | 229 254.00 |
BZ Autres créances | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
CF Disponibilités | 101 769.00 | | 101 769.00 | 101 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 385.00 | | 556 385.00 | 556 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 250.00 | 98 176.00 | 704 073.00 | 802 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 649.00 | | | 206 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
DL TOTAL (I) | 276 044.00 | | | 276 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 071.00 | | | 162 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 391.00 | | | 102 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 959.00 | | | 159 959.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 029.00 | | | 428 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 073.00 | | | 704 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 654.00 | | | 370 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 547 736.00 | | 1 547 736.00 | 1 547 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 736.00 | | 1 547 736.00 | 1 547 736.00 |
FM Production stockée | | | -2 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 396.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 973.00 | | | 1 618 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 579.00 | | | 1 560 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 606.00 | 5 930.00 | 85 752.00 | 265 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 112.00 | 64 312.00 | 245 864.00 | 47 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 112.00 | 64 312.00 | 241 182.00 | 47 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 924.00 | 5 930.00 | 85 752.00 | 260 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 975.00 | 47 396.00 | 10 195.00 | 60 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 623.00 | 47 396.00 | 10 195.00 | 56 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 391.00 | 102 391.00 | | 102 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 229 254.00 | | | 229 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 523.00 | 24 148.00 | 48 400.00 | 81 523.00 |
VI Groupe et associés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 025.00 | | | 128 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
VP Divers | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 005.00 | 291 675.00 | 330.00 | 292 005.00 |
VW T.V.A. | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 029.00 | 370 654.00 | 48 400.00 | 428 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
ST Autres comptes | 180 228.00 | | | 180 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 62 188.00 | | | 62 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247 192.00 | | | 247 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 184.00 | | | 299 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 191.00 | | | 146 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 185.00 | | | 538 185.00 |