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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 385.00 | 221 225.00 | 199 161.00 | 420 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 884.00 | 61 901.00 | 27 983.00 | 89 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 951.00 | 287 477.00 | 239 474.00 | 526 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BN En cours de production de biens | 372 657.00 | | 372 657.00 | 372 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 316.00 | | 626 316.00 | 626 316.00 |
BZ Autres créances | 93 348.00 | | 93 348.00 | 93 348.00 |
CF Disponibilités | 176 100.00 | | 176 100.00 | 176 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 469.00 | | 1 436 469.00 | 1 436 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 421.00 | 287 477.00 | 1 675 943.00 | 1 963 421.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 460.00 | 328 536.00 | | 390 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 936.00 | 61 924.00 | | 27 936.00 |
DK Provisions réglementées | 31 119.00 | 22 095.00 | | 31 119.00 |
DL TOTAL (I) | 460 515.00 | 423 555.00 | | 460 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 164.00 | 267 738.00 | | 236 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 308.00 | 132 069.00 | | 64 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 083.00 | 272 022.00 | | 323 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 248.00 | 298 390.00 | | 489 248.00 |
EA Autres dettes | 102 625.00 | 1 080.00 | | 102 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 429.00 | 971 300.00 | | 1 215 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 943.00 | 1 394 855.00 | | 1 675 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 361.00 | 758 147.00 | | 1 054 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 625.00 | 23 011.00 | | 205 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 308.00 | | | 64 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 019.00 | | 43 579.00 | 543 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 646.00 | 526 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 646.00 | 510 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 336.00 | | 43 579.00 | 526 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 021.00 | 84 611.00 | 28 156.00 | 231 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 669.00 | 84 611.00 | 28 156.00 | 226 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 095.00 | 9 024.00 | | 22 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 095.00 | 9 024.00 | | 22 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 083.00 | 323 083.00 | | 323 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 248.00 | 489 248.00 | | 489 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 131.00 | 162 131.00 | | 162 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 626 316.00 | 626 316.00 | | 626 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 153.00 | 52 085.00 | 158 572.00 | 213 153.00 |
VI Groupe et associés | 136 718.00 | 136 718.00 | | 136 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 039.00 | | | 280 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 482.00 | 727 152.00 | 330.00 | 727 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 429.00 | 1 054 361.00 | 158 572.00 | 1 215 429.00 |