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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 445.00 | 96 424.00 | 219 021.00 | 315 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 878.00 | 46 946.00 | 69 931.00 | 116 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 006.00 | 147 723.00 | 301 283.00 | 449 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
BN En cours de production de biens | 336 476.00 | | 336 476.00 | 336 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 158.00 | | 451 158.00 | 451 158.00 |
BZ Autres créances | 85 481.00 | | 85 481.00 | 85 481.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 805.00 | | 915 805.00 | 915 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 811.00 | 147 723.00 | 1 217 088.00 | 1 364 811.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 044.00 | | | 265 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
DL TOTAL (I) | 339 535.00 | | | 339 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 974.00 | | | 229 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 231.00 | | | 410 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 169.00 | | | 234 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 552.00 | | | 877 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 088.00 | | | 1 217 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 243.00 | | | 732 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 122 554.00 | | 2 122 554.00 | 2 122 554.00 |
FG Production vendue services | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 949.00 | | 2 129 949.00 | 2 129 949.00 |
FM Production stockée | | | 201 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 553.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 959.00 | | | 2 340 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 468.00 | | | 2 277 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 864.00 | | 203 847.00 | 245 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 449 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 432 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 182.00 | | 191 847.00 | 241 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 12 000.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 176.00 | 49 553.00 | 6.00 | 98 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 824.00 | 49 553.00 | 6.00 | 93 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 231.00 | 410 231.00 | | 410 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 005.00 | 98 005.00 | | 98 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 451 158.00 | | | 451 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 958.00 | 52 649.00 | 128 616.00 | 197 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 565.00 | | | 113 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VP Divers | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 801.00 | 539 471.00 | 330.00 | 539 801.00 |
VW T.V.A. | 75 155.00 | 75 155.00 | | 75 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 552.00 | 732 243.00 | 128 616.00 | 877 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
ST Autres comptes | 294 367.00 | | | 294 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
YT Sous‐traitance | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 529 353.00 | | | 529 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 510.00 | | | 424 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 968.00 | | | 258 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 680.00 | | | 944 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |