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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 483.00 | 3 264.00 | 3 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 719.00 | 346 429.00 | 298 289.00 | 644 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 682.00 | 100 858.00 | 170 824.00 | 271 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 478.00 | 447 770.00 | 484 708.00 | 932 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 536.00 | 7 000.00 | 831 536.00 | 838 536.00 |
BZ Autres créances | 443 680.00 | | 443 680.00 | 443 680.00 |
CF Disponibilités | 208 990.00 | | 208 990.00 | 208 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 555.00 | 7 000.00 | 1 889 555.00 | 1 896 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 033.00 | 454 770.00 | 2 374 263.00 | 2 829 033.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 536 572.00 | 418 396.00 | | 536 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 473.00 | 118 176.00 | | -28 473.00 |
DK Provisions réglementées | 25 878.00 | 31 273.00 | | 25 878.00 |
DL TOTAL (I) | 544 977.00 | 578 844.00 | | 544 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 039.00 | 544 253.00 | | 913 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 495.00 | 137 024.00 | | 17 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 869.00 | 491 359.00 | | 354 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 755.00 | 575 629.00 | | 539 755.00 |
EA Autres dettes | 4 127.00 | 101 545.00 | | 4 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 286.00 | 1 849 811.00 | | 1 829 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 263.00 | 2 428 655.00 | | 2 374 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 807.00 | 1 511 183.00 | | 1 537 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 878.00 | 205 625.00 | | 23 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 900 941.00 | | 3 900 941.00 | 3 900 941.00 |
FG Production vendue services | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 887.00 | | 3 942 887.00 | 3 942 887.00 |
FM Production stockée | | | -106 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | 2 170.00 | | 1 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 215.00 | 2 170.00 | | 13 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | 896.00 | | 2 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 142.00 | 1 050.00 | | 9 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 074.00 | 1 120.00 | | 4 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 502.00 | 60 638.00 | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -648.00 | 37 213.00 | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 246.00 | 4 288 954.00 | | 3 912 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 718.00 | 4 170 778.00 | | 3 940 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 473.00 | 118 176.00 | | -28 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 148.00 | | 109 183.00 | 835 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 852.00 | 932 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 352.00 | 3 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 916 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | 3 747.00 | 4 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 465.00 | | 105 436.00 | 818 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 361.00 | 87 800.00 | 5 390.00 | 365 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | 483.00 | 4 352.00 | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 008.00 | 87 317.00 | 1 038.00 | 361 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 273.00 | | 5 394.00 | 31 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 273.00 | | 5 394.00 | 31 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 869.00 | 354 869.00 | | 354 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 838 536.00 | 838 536.00 | | 838 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 161.00 | 597 683.00 | 270 159.00 | 889 161.00 |
VP Divers | 443 680.00 | 443 680.00 | | 443 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 755.00 | 539 755.00 | | 539 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 046.00 | 1 303 716.00 | 330.00 | 1 304 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 286.00 | 1 537 807.00 | 270 159.00 | 1 829 286.00 |