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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 371.00 | 19 596.00 | 15 775.00 | 35 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 371.00 | 19 596.00 | 18 775.00 | 38 371.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 82 969.00 | | 82 969.00 | 82 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 965.00 | 957.00 | 117 008.00 | 117 965.00 |
BZ Autres créances | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
CF Disponibilités | 69 913.00 | | 69 913.00 | 69 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 321.00 | 957.00 | 329 363.00 | 330 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 692.00 | 20 553.00 | 348 138.00 | 368 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 135.00 | 9 593.00 | | 33 135.00 |
DL TOTAL (I) | 47 728.00 | 14 593.00 | | 47 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 226.00 | 9 311.00 | | 41 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 705.00 | 36 624.00 | | 46 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 364.00 | 30 311.00 | | 121 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 479.00 | 5 132.00 | | 16 479.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 300.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 410.00 | 81 678.00 | | 300 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 138.00 | 96 271.00 | | 348 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 732.00 | 80 590.00 | | 227 732.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 809.00 | 401 407.00 | 460 216.00 | 58 809.00 |
FG Production vendue services | 2 729.00 | 3 773.00 | 6 502.00 | 2 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 537.00 | 405 180.00 | 466 717.00 | 61 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 805.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 090.00 | -1 209.00 | | 11 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 1 459.00 | | 5 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 171.00 | 256 273.00 | | 482 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 036.00 | 246 680.00 | | 449 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 135.00 | 9 593.00 | | 33 135.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 344.00 | 5 252.00 | | 14 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 344.00 | 5 252.00 | | 14 344.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 957.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 364.00 | 121 364.00 | | 121 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 470.00 | | | 116 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VI Groupe et associés | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VP Divers | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 086.00 | 159 086.00 | | 159 086.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 732.00 | 227 732.00 | | 227 732.00 |