| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 864.00 | 25 171.00 | 12 693.00 | 37 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 864.00 | 25 171.00 | 15 693.00 | 40 864.00 |
BT Marchandises | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 138.00 | 957.00 | 104 181.00 | 105 138.00 |
BZ Autres créances | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CF Disponibilités | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 685.00 | 957.00 | 187 727.00 | 188 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 549.00 | 26 128.00 | 203 420.00 | 229 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 228.00 | 9 093.00 | | 42 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 642.00 | 33 135.00 | | 22 642.00 |
DL TOTAL (I) | 70 370.00 | 47 728.00 | | 70 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 446.00 | 46 705.00 | | 74 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 094.00 | 121 364.00 | | 32 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 228.00 | 16 479.00 | | 24 228.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | 1 959.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 050.00 | 300 410.00 | | 133 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 420.00 | 348 138.00 | | 203 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 050.00 | 227 732.00 | | 133 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 662.00 | 613 494.00 | 650 156.00 | 36 662.00 |
FG Production vendue services | 8 402.00 | 4 180.00 | 12 582.00 | 8 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 064.00 | 617 674.00 | 662 737.00 | 45 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 479.00 | 11 090.00 | | 16 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 833.00 | 5 670.00 | | 13 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 705.00 | 482 171.00 | | 681 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 063.00 | 449 036.00 | | 659 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 642.00 | 33 135.00 | | 22 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 596.00 | 5 575.00 | | 19 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 596.00 | 5 575.00 | | 19 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 957.00 | | | 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957.00 | | | 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957.00 | | | 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 643.00 | 103 643.00 | | 103 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VI Groupe et associés | 69 122.00 | 69 122.00 | | 69 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VP Divers | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 889.00 | 121 889.00 | 3 000.00 | 124 889.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 050.00 | 133 050.00 | | 133 050.00 |