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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 560.00 | 3 331.00 | 14 229.00 | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 091.00 | 36 858.00 | 11 233.00 | 48 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 465.00 | 40 189.00 | 41 276.00 | 81 465.00 |
BT Marchandises | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 610.00 | | 173 610.00 | 173 610.00 |
BZ Autres créances | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
CF Disponibilités | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 155.00 | | 324 155.00 | 324 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 621.00 | 40 189.00 | 365 431.00 | 405 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 973.00 | 19 870.00 | | 28 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | 13 603.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 84 078.00 | 83 973.00 | | 84 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 361.00 | 12 016.00 | | 159 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 924.00 | 77 728.00 | | 27 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 248.00 | 420.00 | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 896.00 | 78 665.00 | | 60 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 839.00 | 20 667.00 | | 20 839.00 |
EA Autres dettes | 8 085.00 | 4 105.00 | | 8 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 353.00 | 193 601.00 | | 281 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 431.00 | 277 575.00 | | 365 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 800.00 | 183 519.00 | | 153 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 312.00 | 365 997.00 | 428 310.00 | 62 312.00 |
FG Production vendue services | 10 352.00 | 22 474.00 | 32 825.00 | 10 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 664.00 | 388 471.00 | 461 135.00 | 72 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -46.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | 2 940.00 | | 4 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 899.00 | -34.00 | | 21 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 742.00 | -8 866.00 | | -3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 709.00 | 493 036.00 | | 500 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 605.00 | 479 433.00 | | 500 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105.00 | 13 603.00 | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 075.00 | 9 114.00 | | 31 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 075.00 | 9 114.00 | | 31 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
UX Autres créances clients | 173 610.00 | 173 610.00 | | 173 610.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 361.00 | 36 057.00 | 102 531.00 | 159 361.00 |
VI Groupe et associés | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VP Divers | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 325.00 | 194 580.00 | 3 746.00 | 198 325.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 105.00 | 153 800.00 | 102 531.00 | 277 105.00 |