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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 443.00 | 31 075.00 | 7 368.00 | 38 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 343.00 | 31 075.00 | 24 268.00 | 55 343.00 |
BT Marchandises | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 856.00 | | 121 856.00 | 121 856.00 |
BZ Autres créances | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CF Disponibilités | 58 933.00 | | 58 933.00 | 58 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 307.00 | | 253 307.00 | 253 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 650.00 | 31 075.00 | 277 575.00 | 308 650.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 870.00 | 42 228.00 | | 19 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 603.00 | 22 642.00 | | 13 603.00 |
DL TOTAL (I) | 83 973.00 | 70 370.00 | | 83 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 728.00 | 74 446.00 | | 77 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 665.00 | 32 094.00 | | 78 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 667.00 | 24 228.00 | | 20 667.00 |
EA Autres dettes | 4 105.00 | 2 283.00 | | 4 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 601.00 | 133 050.00 | | 193 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 575.00 | 203 420.00 | | 277 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 519.00 | 133 050.00 | | 183 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 456.00 | 390 868.00 | 462 325.00 | 71 456.00 |
FG Production vendue services | 2 342.00 | 2 400.00 | 4 742.00 | 2 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 798.00 | 393 268.00 | 467 067.00 | 73 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | 16 479.00 | | 2 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 866.00 | 13 833.00 | | -8 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 036.00 | 681 705.00 | | 493 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 433.00 | 659 063.00 | | 479 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 603.00 | 22 642.00 | | 13 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 171.00 | 5 904.00 | | 25 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 171.00 | 5 904.00 | | 25 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 665.00 | 78 665.00 | | 78 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 121 856.00 | 121 856.00 | | 121 856.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 016.00 | 2 354.00 | 9 662.00 | 12 016.00 |
VI Groupe et associés | 77 728.00 | 77 728.00 | | 77 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VP Divers | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 190.00 | 168 190.00 | | 168 190.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 181.00 | 183 519.00 | 9 662.00 | 193 181.00 |