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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 512.00 | 2 043.00 | 469.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 512.00 | 2 043.00 | 216 469.00 | 218 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 652.00 | 2 043.00 | 216 609.00 | 218 652.00 |
CU Autres participations | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 421.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 11 669.00 | 2 309.00 | | 11 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 233.00 | 9 852.00 | | 9 233.00 |
DL TOTAL (I) | 41 816.00 | 32 582.00 | | 41 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 966.00 | 182 223.00 | | 170 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 446.00 | | 3 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 100.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 794.00 | 185 769.00 | | 174 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 609.00 | 218 351.00 | | 216 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 767.00 | 5 148.00 | | 5 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 233.00 | 9 852.00 | | 9 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 512.00 | | | 218 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540.00 | 502.00 | | 1 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | 502.00 | | 1 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 170 966.00 | 170 966.00 | | 170 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 794.00 | 174 794.00 | | 174 794.00 |